期貨杠桿是什么意思？（詳解）
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
在期貨市場(chǎng)中，期貨杠桿是指保證金制度。一般在期貨交易的過程中，會(huì)采取保證金交易制度，假設(shè)投資者以5%的保證金進(jìn)行交易，也就意味著5倍的杠桿，那么在價(jià)格波動(dòng)為1%的時(shí)候，體現(xiàn)在投資者實(shí)際盈虧上將會(huì)放大5倍，也就是說投資者實(shí)際的盈虧為5%，這在一定程度上也說明了期貨交易中加杠桿的收益性以及風(fēng)險(xiǎn)性。
國內(nèi)期貨杠桿計(jì)算公式=1÷保證金率。比如保證金比例為10%，那么所對(duì)應(yīng)的杠桿就是10倍。
1，國內(nèi)期貨的杠桿比例
國內(nèi)期貨的保證金比例為5%-8%，杠桿比例20到12.5倍，期貨公司開戶的時(shí)候?yàn)榱朔揽仫L(fēng)險(xiǎn)會(huì)在這個(gè)基礎(chǔ)上略加2到3個(gè)點(diǎn)。
2，期貨中的杠桿效應(yīng)是期貨交易的原始機(jī)制，即保證金制度?！案軛U效應(yīng)”使投資者可交易金額被放大的同時(shí)，也使投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)加大了很多倍。
3，如果5萬元的資金全部用于股指期貨交易，交易者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就是價(jià)值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風(fēng)險(xiǎn)放大了十倍左右，當(dāng)然相應(yīng)得利潤也放大了十倍。
期貨杠桿既是期貨交易的根本風(fēng)險(xiǎn)來源，也是期貨交易的魅力所在。
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