110029基金今天凈值詳解 基金查詢凈值今日凈值

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

金融界基金11月10日訊 易方達科訊混合型證券投資基金（簡稱：易方達科訊混合，代碼110029）11月09日凈值上漲2.42%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為1.7139元，累計凈值為7.5317元。

易方達科訊混合基金成立以來收益127.82%，今年以來收益44.69%，近一月收益2.97%，近一年收益54.36%，近三年收益45.97%。

易方達科訊混合基金成立以來分紅6次，累計分紅金額11.27億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為陳皓，自2018年12月11日管理該基金，任職期內收益107.61%。

劉健維，自2019年07月12日管理該基金，任職期內收益82.49%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有勝宏科技（持倉比例7.48%）、五糧液（持倉比例5.20%）、貴州茅臺（持倉比例4.02%）、億緯鋰能（持倉比例3.87%）、中國中免（持倉比例3.48%）、雙林生物（持倉比例3.46%）、司太立（持倉比例3.29%）、*ST湘電（持倉比例3.13%）、恒生電子（持倉比例3.10%）、中航機電（持倉比例2.96%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年三季度上證指數(shù)上漲7.82%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲5.60%，市場整體表現(xiàn)較好，大盤藍籌整體走勢強于中小盤成長板塊。細分領域中，以食品飲料為代表的消費板塊三季度漲幅較大，偏成長的領域中軍工、光伏表現(xiàn)較強，而以信息技術為代表的科技板塊受流動性以及中美關系等因素影響表現(xiàn)較弱。

本基金三季度采取了相對穩(wěn)健的投資策略，雖然我們看好新興成長特別是科技領域的長期表現(xiàn)，但基于短期漲幅、估值水平以及流動性角度考慮，我們判斷新興成長板塊需要一定時間盤整和消化，于是我們適當降低了對這類資產(chǎn)的配置比例，增配了部分消費類個股以及安全邊際較強的大盤藍籌個股。對組合的調整讓我們在科技板塊整體回調幅度較大的情況下控制了凈值波動水平，但三季度我們對光伏、免稅、疫苗等偏成長領域的投資機會把握不足，使得組合在成長板塊整體風格不占優(yōu)的情況下表現(xiàn)弱于市場平均。我們對此有深刻的總結和思考，希望通過我們的勤勉盡責和投資體系的持續(xù)進化提升，為投資人貢獻持續(xù)優(yōu)異的回報。