東證期貨最新分析（是正規(guī)公司及排名分析）

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

2020年，中國期貨市場資金量和成交持倉量均創(chuàng)歷史新高。

近日，上海東證期貨有限公司（下稱東證期貨）董事長盧大印在接受中國證券報記者專訪時表示，2020年公司市場占有率保持較高水平，客戶權(quán)益規(guī)模增長迅速。截至2020年末，東證期貨客戶權(quán)益規(guī)模總計400.95億元，較上一年末同比大幅增長78%，全年該指標(biāo)都穩(wěn)定在行業(yè)前五名內(nèi)。“主要基于公司多年來致力于發(fā)展研究和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，增強公司金融科技實力，通過優(yōu)秀的大數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)服務(wù)客戶?！?/p>

根據(jù)盧大印介紹，國內(nèi)五大期貨交易所官網(wǎng)公布的會員成交排名數(shù)據(jù)顯示，東證期貨在2020年以11.01億手成交量占據(jù)榜首，同比大增66%，是全國唯一一個成交量超過10億手的期貨公司。

移動大數(shù)據(jù)在金融、商業(yè)中的應(yīng)用成為新的趨勢。對于公司未來的發(fā)展，盧大印強調(diào)，東證期貨將秉承穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)新發(fā)展的宗旨，堅持以金融科技助力衍生品發(fā)展為主線，通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技手段打造研究和技術(shù)兩大核心競爭力，堅持市場化、國際化、集團化發(fā)展方向，朝著建設(shè)一流衍生品服務(wù)商的目標(biāo)繼續(xù)前行。

以客戶需求為導(dǎo)向

東證期貨成立于2008年，是一家經(jīng)***批準(zhǔn)的經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)的綜合性公司。東證期貨是東方證券股份有限公司全資子公司，注冊資本金為23億元，員工近600人，公司主要從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售等業(yè)務(wù)。

東證期貨歷來重視研究投入，于2016年12月26日成立東證衍生品研究院，研究院全面定位為賣方研究服務(wù)機構(gòu)，重點服務(wù)于金融機構(gòu)（包括公募和私募機構(gòu)投資者）和非金融機構(gòu)客戶（包括各類實體產(chǎn)業(yè)客戶）。研究院既服務(wù)證券客戶又服務(wù)期貨客戶，向各個領(lǐng)域有衍生品研究需求的客戶提供專業(yè)化的服務(wù)。

值得關(guān)注的是，2020年由東證衍生品研究院傾力打造的金融衍生品數(shù)據(jù)綜合管理系統(tǒng)——繁微，開發(fā)完成并獲得計算機軟件著作權(quán)。盧大印解釋道，繁微取意Finoview，即“金融新視野”，以“FUTURE視角”開啟數(shù)字金融的智能投研新體驗。繁微匯集數(shù)據(jù)整合、量化分析兩大系統(tǒng)，整合大量數(shù)據(jù)源提供宏觀、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)層面的全數(shù)據(jù)，并融合先進的人工智能技術(shù)打造智能投研策略分析平臺，幫助用戶掌握每一個金融市場參與因素的趨勢，洞察當(dāng)前金融市場參與者行為，判斷未來市場發(fā)展趨勢，為分析師打造更便捷的分析工具，營造前所未有的智能、高效分析環(huán)境。

繁微囊括了數(shù)據(jù)整合、量化分析兩大平臺，在浩繁數(shù)據(jù)海洋中關(guān)注細微市場變化，沉淀、匯集著基于多年經(jīng)驗所積累的分析方法與分析模型。除了擁有大量數(shù)據(jù)接入作為支持外，更為強調(diào)量化分析與大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，將多年的專業(yè)經(jīng)驗與計算科學(xué)、大數(shù)據(jù)相結(jié)合，形成一套帶有獨特優(yōu)勢的分析應(yīng)用平臺。

“數(shù)據(jù)是金融市場投資研判的唯一根據(jù)。繁微的研發(fā)，正是融入了東證期貨對于數(shù)據(jù)應(yīng)用的嚴(yán)苛與執(zhí)著。”盧大印指出，在衍生品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)高效集成的基礎(chǔ)上，繁微與大量第三方數(shù)據(jù)平臺合作，提供了精細多元的另類數(shù)據(jù)，幫助分析師獲得前所未有的大量分析依據(jù)，以確保決策高度精準(zhǔn)，制勝未來。

他進一步表示，繁微是功能豐富的在線分析工作臺。平臺可直接對實時數(shù)據(jù)進行可視化分析，并提供了靈活的自定義分析工具，可在線進行多指標(biāo)數(shù)據(jù)的比較分析、運算等多種操作，并可將分析結(jié)果保存到屬于自己的模型庫，為分析師創(chuàng)造自由便捷的分析環(huán)境，推動量化分析的無限可能。此外，繁微還是分析師的智能助手，匯集了大量由研究院精選的經(jīng)典模型以及團隊多年沉淀的優(yōu)質(zhì)策略，極大程度提升了分析師的分析效率。

利用移動大數(shù)據(jù)

賦能金融投資和商業(yè)洞察

隨著我國資本市場成熟度與開放度不斷深化，市場競爭日趨激烈，金融和商業(yè)機構(gòu)迫切需要引入創(chuàng)新工具和產(chǎn)品，進行差異化競爭。東證期貨也在不斷給自身的創(chuàng)新性注入新動力。

盧大印指出，東證期貨已將金融科技提升到新三年戰(zhàn)略規(guī)劃層面，擬通過運用大數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)輔助投資決策及產(chǎn)業(yè)基本面分析，為業(yè)務(wù)提供全面技術(shù)支持，力求確保在新一輪技術(shù)變革中保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

2020年，東證期貨參股杭州數(shù)行科技有限公司（下稱杭州數(shù)行科技）。杭州數(shù)行科技作為一家專注于大數(shù)據(jù)金融應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的公司，利用數(shù)據(jù)挖掘能力、科學(xué)算法、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)，從海量的、非結(jié)構(gòu)化的、多維度的移動大數(shù)據(jù)中挖掘價值信息，為金融行業(yè)的客戶提供豐富的應(yīng)用服務(wù)，內(nèi)容涵蓋投資管理、風(fēng)險管理、咨詢服務(wù)等；致力于幫助資產(chǎn)管理行業(yè)客戶前瞻性地發(fā)現(xiàn)市場機會，找到具有增長潛力的領(lǐng)域和值得投資的標(biāo)的，管理投資風(fēng)險，提高投資效率。

對于參股杭州數(shù)行科技以后的業(yè)務(wù)溝通和對接，盧大印表示，杭州數(shù)行科技具有專業(yè)的數(shù)據(jù)處理團隊，有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)源合作伙伴，能觸及原始數(shù)據(jù)，并有能力開發(fā)各類應(yīng)用；有創(chuàng)新性、高價值的標(biāo)簽算法，以及高度可視化的數(shù)據(jù)平臺。并且，與繁微數(shù)據(jù)中心進行合作后，可以深度結(jié)合公司的研究能力與移動大數(shù)據(jù)的差異化特性，打造東證期貨對各產(chǎn)業(yè)及金融機構(gòu)的整體與獨特的服務(wù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)設(shè)能力。

盧大印強調(diào)，杭州數(shù)行科技的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，將滲透于東證期貨業(yè)務(wù)的方方面面，包括期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、期貨投資咨詢、基金銷售、風(fēng)險管理業(yè)務(wù)等等，甚至可以運用到一些業(yè)務(wù)的風(fēng)控、運營等中臺支持工作里。