基金贖回是按哪天的凈值(基金贖回是以什么時候凈值為準？)

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

由于基金申購和贖回遵循的是未知價原則，所以在交易日15:00前辦理贖回的，按當日收盤凈值為贖回價，在交易日15:00后辦理贖回的，則按第二個交易日的收盤凈值為贖回價格。

基金的贖回是指在基金存續(xù)期內，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數(shù)基金贖回時需要繳納一定的贖回費，贖回費用和基金類型以及投資者持有期的長短有關。