基金賣出是按照什么時(shí)候的價(jià)格基金賣出按哪一天凈值
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
基金賣出按哪一天凈值
以資金到基金公司為準(zhǔn)，若在交易日當(dāng)天下午15點(diǎn)之前賣出基金，就是按當(dāng)天收盤后基金公司公布的基金凈值進(jìn)行計(jì)算的；而若是在交易日當(dāng)天下午的15點(diǎn)之后賣出基金，則是按下一交易日收盤后的基金凈值進(jìn)行計(jì)算的。
在開(kāi)放式基金開(kāi)放申購(gòu)贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
擴(kuò)展資料
基金單位凈值的計(jì)算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計(jì)算和基金單位資產(chǎn)凈值的計(jì)算。按一般公認(rèn)的會(huì)計(jì)原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債總額。
基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：
1、基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計(jì)算日集中交易市場(chǎng)的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)測(cè)算。
2、基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計(jì)算日的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市者，一般以其面值加上至計(jì)算日時(shí)應(yīng)收利息為準(zhǔn)。
基金賣出按當(dāng)天凈值還是第二天的凈值基金賣出是按照確認(rèn)當(dāng)天的價(jià)格來(lái)的，比如在今天下午三點(diǎn)前賣出，是按照今天的收盤凈值來(lái)，若是今天下午三點(diǎn)后賣出，則按照下一個(gè)交易日的收盤價(jià)格來(lái)算。遇到周末和法定節(jié)假日自然是往后順延的。 也就是說(shuō)若是在周五的三點(diǎn)后賣出基金，需要等到周一才能確認(rèn)，賣出價(jià)格是按照這只基金周一的收盤凈值來(lái)算的，由此可見(jiàn)，賣基金與買基金一樣需要把握好時(shí)間點(diǎn)。拓展資料：一，周末交易價(jià)格計(jì)算 如果是在周末前后或者是在國(guó)定節(jié)假日前后就是另外一種計(jì)算方式了。如果是在工作日周五下午3點(diǎn)前賣出，基金賣出價(jià)格將會(huì)在周六按照周五基金公司收盤的價(jià)格顯示。如果是在工作日周五下午3點(diǎn)后賣出，基金賣出價(jià)格則會(huì)按照下周一基金公司收盤價(jià)格在周二顯示出來(lái)。 二，節(jié)假日交易價(jià)格計(jì)算 節(jié)假日期間基金是閉市的，所以如果是在節(jié)假日前的最后一天下午3點(diǎn)錢賣出，則基金賣出價(jià)格會(huì)在節(jié)假日第一天顯示，也就是前一日的基金公司收盤價(jià)格。如果是在節(jié)假日前的最后一天下午3點(diǎn)之后買入的，則會(huì)將節(jié)假日后第一個(gè)工作日的基金凈值作為基金賣出價(jià)格。 目前基金根據(jù)賣出方式不同，主要分為兩類。開(kāi)放式基金一般只能在銀行、券商、基金公司進(jìn)行基金賣出，封閉式基金一般可在二級(jí)市場(chǎng)操作賣出。目前可交易基金的平臺(tái)很多，相比較股票而言，基金作為理財(cái)?shù)囊环N手段，穩(wěn)定了許多。需要注意的是，不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和賣出費(fèi)率是不同的，一般持有時(shí)間越三，基金雖然不如股票那么跌宕起伏瞬息萬(wàn)變， 但是每一天的凈值也是在不斷變化的。一般基金交易截止時(shí)間是下午3點(diǎn)，也就是說(shuō)3點(diǎn)前賣出和3點(diǎn)后賣出的價(jià)格是不同的。 工作日交易價(jià)格計(jì)算 在交易日，如果是在工作日周五下午3點(diǎn)前賣出，基金賣出價(jià)格將會(huì)在周六按照周五基金公司收盤的價(jià)格顯示。如果是在工作日周五下午3點(diǎn)后賣出，基金賣出價(jià)格則會(huì)按照下周一基金公司收盤價(jià)格在周二顯示出來(lái)。 節(jié)假日交易價(jià)格計(jì)算 節(jié)假日期間基金是閉市的，所以如果是在節(jié)假日前的最后一天下午3點(diǎn)錢賣出，則基金賣出價(jià)格會(huì)在節(jié)假日第一天顯示，也就是前一日的基金公司收盤價(jià)格。如果是在節(jié)假日前的最后一天下午3點(diǎn)之后買入的，則會(huì)將節(jié)假日后第一個(gè)工作日的基金凈值作為基金賣出價(jià)格。 四、目前基金根據(jù)賣出方式不同，主要分為兩類。開(kāi)放式基金一般只能在銀行、券商、基金公司進(jìn)行基金賣出，封閉式基金一般可在二級(jí)市場(chǎng)操作賣出。目前可交易基金的平臺(tái)很多，相比較股票而言，基金作為理財(cái)?shù)囊环N手段，穩(wěn)定了許多。需要注意的是，不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和賣出費(fèi)率是不同的，一般持有時(shí)間越長(zhǎng)，基金的手續(xù)費(fèi)相對(duì)更低。 基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金?；鹳u出價(jià)格怎么算？按哪一天的凈值計(jì)算;開(kāi)放式基金是沒(méi)有投資期限的，也不存在投資到期或是自動(dòng)贖回，買入基金產(chǎn)品后需要投資者根據(jù)個(gè)人需求主動(dòng)申請(qǐng)賣出。那么基金賣出價(jià)格怎么算？按哪一天的凈值計(jì)算呢？一、基金賣出價(jià)格怎么算
基金賣出價(jià)格即基金賣出當(dāng)日(T日)的基金單位凈值，例如T日基金單位凈值為1，那么意味著基金賣出價(jià)格為1元/份。
T日是指基金交易日，交易日不含周末和法定節(jié)假日。并且交易日的計(jì)算時(shí)間以股市收市時(shí)間15：00為界，超過(guò)15：00則下一個(gè)交易日計(jì)算為T日。
例如，投資者在3月6日15：00前提交贖回申請(qǐng)，那么3月6日(周五)為T日，基金賣出價(jià)格按3月6日基金單位凈值計(jì)算。
如果投資者在3月6日(周五)15：00后提交贖回申請(qǐng)，那么基金贖回按下一個(gè)交易日基金凈值進(jìn)行計(jì)算。因?yàn)?月7日、8日為周末，不計(jì)算為交易日，所以下一個(gè)交易日為3月9日(周一)。
二、基金凈值計(jì)算方法
基金凈值并不是實(shí)時(shí)更新的，開(kāi)放式基金每日更新一次凈值，更新時(shí)間為當(dāng)日股市收市之后(15：00后)。
基金賣出必須在當(dāng)日15：00前操作才會(huì)按當(dāng)日凈值計(jì)算，而當(dāng)日凈值又必須在15：00后才會(huì)更新，所以投資者在賣出基金時(shí)，實(shí)際上并不知道自己的賣出價(jià)格。投資者賣出當(dāng)日看到的單位凈值是基金上一個(gè)交易日的凈值。
三、基金賣出后凈值漲跌是否影響預(yù)期收益
基金T日賣出以T日凈值計(jì)算贖回金額，而且基金預(yù)期收益只計(jì)算到T日，T+1日及之后的基金凈值漲跌都與預(yù)期收益無(wú)關(guān)了。
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