銀華金利基金凈值 銀華金利一年持有混合債券多少

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

銀華金利基金是一種指數(shù)型基金，其累計凈值為1.5560元，最新規(guī)模為3.05億元，漲跌幅為-0.04%。下面將從以下幾個方面詳細介紹銀華金利基金的相關內容。

1. 基金的投資類型和規(guī)模

銀華金利基金是一種指數(shù)型基金，它的投資策略是追蹤特定的指數(shù)表現(xiàn)，并通過購買組成該指數(shù)的股票來獲取收益。銀華金利基金的投資規(guī)模為0.11億份，即基金總共發(fā)行了0.11億份基金份額。

2. 管理公司和評級情況

銀華金利基金由銀華基金管理股份有限公司進行管理。銀華基金管理股份有限公司是一家專業(yè)的資產(chǎn)管理公司，擁有豐富的投資經(jīng)驗和專業(yè)的管理團隊。該基金的海通評級情況暫未了解。

3. 基金凈值和漲跌幅

銀華金利基金的累計凈值為1.5560元，這表示每份基金投資的價值為1.5560元?；鸬臐q跌幅為-0.04%，這表示基金的價值在最新一期的交易中下跌了0.04%。

4. 基金的分紅情況

目前銀華金利基金還沒有進行分紅，這意味著投資者暫時無法通過持有該基金獲得分紅收益。分紅是指基金公司根據(jù)某種規(guī)則，在基金收益到達一定水平時，將部分利潤以現(xiàn)金或復投的方式返還給投資者。

5. 金利份額約定年基準收益率

銀華金利基金的金利份額約定年基準收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率(稅后)+3.5%”。按照當前利率計算，銀華金利基金今年的基準收益率將高達6.5%。這意味著該基金的收益率將比同期銀行定期存款的收益率高出3.5個百分點。