什么是基金的市值和凈值－－什么是“基金凈值”？

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

• 基金凈值和市值是什么概念？
• 什么是基金的市凈值
• 什么是“基金凈值”？
• 基金市值和最新凈值是什么意思
• 什么叫基金市值？
• 什么是“基金凈值”？

一、基金凈值和市值是什么概念？

基金凈值----凈資產(chǎn)價值， 基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。
除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值基金市值----是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。
一般來說凈值決定市值.

二、什么是基金的市凈值

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；
與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

三、什么是“基金凈值”？

就是基金每份的凈資產(chǎn)值，是不同投資組合每天的變動，所以凈資產(chǎn)值每天都不同！

四、基金市值和最新凈值是什么意思

基金最新凈值是指當(dāng)前該基金每份份額的價格，而基金市值等于最新凈值乘上持有份額數(shù)，也就是當(dāng)前持有該份額數(shù)的基金市場價格。

五、什么叫基金市值？

基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。
一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。
基金資產(chǎn)指每股基金實際代表的價值。
封閉式基金的市值小于凈值，是因為封閉式基金的凈值清算要到該封閉式基金結(jié)束以后。
而開放式基金的市值等于凈值。
換句話說，現(xiàn)在封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。
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六、什么是“基金凈值”？