凈值增長率怎么計(jì)算，基金日凈值增長率應(yīng)該怎樣計(jì)算
發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
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- 1，基金日凈值增長率應(yīng)該怎樣計(jì)算
- 2，請問 凈值增長率是什么謝謝
- 3，基金的凈值增長率是如何計(jì)算的
1，基金日凈值增長率應(yīng)該怎樣計(jì)算
答：按照***的要求，基金凈值增長率的計(jì)算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）。 前述計(jì)算所用的凈值均為當(dāng)前凈值而非累計(jì)凈值，如果用累計(jì)凈值計(jì)算可以免除分紅處理的麻煩，但計(jì)算結(jié)果與上述標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果有些誤差。 銀河證券基金研究中心的基金凈值增長率結(jié)果嚴(yán)格依照***標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，在5年的時(shí)間中每日接受基金公司和基金投資者的檢驗(yàn)，是目前國內(nèi)最準(zhǔn)確和全面的基金業(yè)績跟蹤數(shù)據(jù)之一，投資者可以放心使用?！鲋鞒謱＜?中國銀河證券研究中心基金研究部研究員2，請問 凈值增長率是什么謝謝
凈值增長率指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)凈值的增長率.基金凈值增長率的計(jì)算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。 基金在某一特定日的凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Assets Value;NAV)=(基金當(dāng)日總資產(chǎn) - 基金當(dāng)日總負(fù)債)/基金發(fā)行總單位數(shù) (1)基金的凈值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1 (2)基金的凈值年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100% 其中t1為期間起始日，t2為當(dāng)前日。 3，基金的凈值增長率是如何計(jì)算的
1、基金在某一特定日的凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Assets Value;NAV)=(基金當(dāng)日總資產(chǎn) - 基金當(dāng)日總負(fù)債)/基金發(fā)行總單位數(shù)(1)基金的凈值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1(2)基金的凈值年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%其中t1為期間起始日，t2為當(dāng)前日。2、基金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。基金凈值=總資產(chǎn)/基金份額很難算的基金單位凈值 指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基單位凈值金當(dāng)日的價(jià)值。 累計(jì)凈值 指基金單位凈值+基金成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額，它屬于一個(gè)參照值。 增長率 指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)(如1年內(nèi))資產(chǎn)凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時(shí)期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)。 基金的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的份額總數(shù)，就是每份額凈值。 單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金份額總數(shù)。基金在某一特定日的凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Aeests Value;NAV)=(基金當(dāng)日總資產(chǎn) - 基金當(dāng)日總負(fù)債)/基金發(fā)行總單位數(shù).(1)基金的凈值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1.(2)基金的凈值年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%.Dear ljh0732：您問的基金的凈值增長率有以上兩種計(jì)算方法。一般證券公司或銀行告訴客人的是第(1)種，但我們自己想跟其他風(fēng)險(xiǎn)投資做績效比較時(shí)，應(yīng)采用第(2)種計(jì)算方法。凈值增長率指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)（如一年內(nèi)）資產(chǎn)凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時(shí)期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn).100×(期末累計(jì)凈值-期初累計(jì)凈值)/期初單位凈值