110022基金凈值查詢?cè)斀?110022基金凈值今日估值

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

金融界基金11月13日訊 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票，代碼110022）公布最新凈值，上漲1.72%。本基金單位凈值為4.625元，累計(jì)凈值為4.625元。

易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金成立于2010-08-20，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)*85.00% + 中債-總指數(shù)*15.00%”。本基金成立以來(lái)收益362.50%，今年以來(lái)收益51.29%，近一月收益8.75%，近一年收益57.21%，近三年收益100.56%。近一年，本基金排名同類（211/759），成立以來(lái)，本基金排名同類（16/936）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為40.81%，近兩年定投該基金的收益為69.06%，近三年定投該基金的收益為81.12%，近五年定投該基金的收益為138.11%。（點(diǎn)此查看定投排行）

基金經(jīng)理為蕭楠，自2012年09月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益451.25%。

最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為山西汾酒（持倉(cāng)比例9.33% ）、貴州茅臺(tái)（持倉(cāng)比例9.13% ）、瀘州老窖（持倉(cāng)比例8.98% ）、五糧液（持倉(cāng)比例8.90% ）、美的集團(tuán)（持倉(cāng)比例8.43% ）、古井貢酒（持倉(cāng)比例8.29% ）、順鑫農(nóng)業(yè)（持倉(cāng)比例7.28% ）、青島啤酒（持倉(cāng)比例4.35% ）、格力電器（持倉(cāng)比例4.19% ）、東阿阿膠（持倉(cāng)比例3.22% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為72.10%，整體持股集中度（高）。

最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為五糧液（持倉(cāng)比例10.15% ）、貴州茅臺(tái)（持倉(cāng)比例9.97% ）、山西汾酒（持倉(cāng)比例9.68% ）、格力電器（持倉(cāng)比例8.82% ）、美的集團(tuán)（持倉(cāng)比例8.66% ）、瀘州老窖（持倉(cāng)比例8.64% ）、順鑫農(nóng)業(yè)（持倉(cāng)比例8.39% ）、古井貢酒（持倉(cāng)比例8.36% ）、東阿阿膠（持倉(cāng)比例3.41% ）、蘇泊爾（持倉(cāng)比例2.31% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為78.39%，整體持股集中度（高）。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2020年三季度，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)上升，熱點(diǎn)繼續(xù)切換，上證綜指上漲7.82%，代表大盤風(fēng)格的上證50指數(shù)上漲9.87%，代表中小盤成長(zhǎng)風(fēng)格的創(chuàng)業(yè)板指上漲5.60%。消費(fèi)、周期行業(yè)成為市場(chǎng)主線，尤其是消費(fèi)板塊的估值有所提升。中證內(nèi)地消費(fèi)指數(shù)上漲18.55%，其中免稅銷售、汽車整車、食品飲料等板塊漲幅居前，零售、家紡等板塊表現(xiàn)相對(duì)落后。

我們?cè)谌径戎攸c(diǎn)調(diào)整了對(duì)家電板塊的配置，降低了處于轉(zhuǎn)型期但治理結(jié)構(gòu)惡化的個(gè)股權(quán)重，增加了在新興消費(fèi)領(lǐng)域具備顯著產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的品種。此外，我們?cè)龀至耸芤嬗谙M(fèi)升級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)格局改善的啤酒板塊，以及汽車零部件板塊。

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為4.083元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為20.30%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為15.47%。