股指期貨與股市的漲跌關(guān)系是什么？影響原因分析

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

股指期貨的交易點(diǎn)分布與滬深300指數(shù)具有一定的一致性。那么股指期貨與股市的漲跌關(guān)系是什么？下文為大家?guī)?lái)具體原因介紹！

股指期貨與股市的漲跌關(guān)系是什么？

股指期貨與股票有著聯(lián)系與區(qū)別。二者的聯(lián)系在于股指期貨合約的現(xiàn)貨基礎(chǔ)是股票價(jià)格指數(shù)，實(shí)際上是現(xiàn)貨與期貨的聯(lián)系。

股指期貨即股票價(jià)格指數(shù)期貨，一般來(lái)說(shuō)，股指期貨交易標(biāo)的就是滬深300指數(shù)，所以股指期貨和大盤(pán)指數(shù)是呈正相關(guān)關(guān)系，即股指期貨漲，大盤(pán)漲，股指期貨跌，大盤(pán)跌。

因此，投資者可以根據(jù)股指期貨與大盤(pán)的關(guān)系來(lái)尋找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，即當(dāng)股指期貨上漲時(shí)，投資者在股票市場(chǎng)上以買(mǎi)入為主，當(dāng)股指期貨大跌時(shí)，投資者在股票市場(chǎng)上以賣(mài)出為主，或者空倉(cāng)觀(guān)望。

影響原因分析：

之所以股指期貨出現(xiàn)，是因?yàn)樗谑袌?chǎng)中能夠規(guī)避普通股票不具有規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)的作用，也就是說(shuō)，股指期貨的出現(xiàn)使得股票市場(chǎng)突然波動(dòng)的幅度和概率降低，從而也使得股票的價(jià)格相對(duì)比較合理。這種股票股指期貨的出現(xiàn)一方面降低了莊家背后的暗箱操作，也使得投機(jī)取巧的機(jī)會(huì)大幅降低，從而使得整個(gè)市場(chǎng)的完善程度更加高，規(guī)則也更加細(xì)致。