寶康消費(fèi)品今日凈值240001(寶康消費(fèi)品基金)
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
寶康消費(fèi)品今日凈值240001，上漲3.01%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為240001.00元。本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
華寶興業(yè)的股票型基金轉(zhuǎn)換怎樣收費(fèi)，有無(wú)優(yōu)惠？
基金轉(zhuǎn)換是指投資人在持有本公司管理的任一開(kāi)放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其他開(kāi)放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。一、適用基金范圍基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司已募集和管理的華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“寶康系列基金”），包括寶康消費(fèi)品證券投資基金（代碼：240001，以下簡(jiǎn)稱“寶康消費(fèi)品基金”）、寶康靈活配置證券投資基金（代碼：240002，以下簡(jiǎn)稱“寶康靈活配置基金”）、寶康債券投資基金（代碼：240003，以下簡(jiǎn)稱“寶康債券基金”）、華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金（代碼：240005，以下簡(jiǎn)稱“多策略增長(zhǎng)基金”）、華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金”），包括華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金A（代碼：240006，以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)金寶A”）和華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)（代碼240007，以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)金寶B”）、華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票型證券投資基金（代碼240004，以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)力組合基金”）、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)混合型證券投資基金（代碼240008，以下簡(jiǎn)稱“收益增長(zhǎng)基金”）。二、適用投資人范圍基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已持有上述任一只基金基金份額的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及合格的境外機(jī)構(gòu)投資者。三、轉(zhuǎn)換費(fèi)用動(dòng)力組合基金、收益增長(zhǎng)基金與公司管理的其他基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換費(fèi)用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。其中25%歸轉(zhuǎn)出基金基金財(cái)產(chǎn)，其余作為注冊(cè)登記費(fèi)和相關(guān)的手續(xù)費(fèi)。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。根據(jù)公司于2005年8月5日刊登的《關(guān)于華寶興業(yè)基金管理有限公司開(kāi)放旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》，本公司所管理的其他基金（包括寶康系列基金、多策略增長(zhǎng)基金、現(xiàn)金寶）的轉(zhuǎn)換，除按以下規(guī)定收取轉(zhuǎn)換費(fèi)外，不另外收取申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)：1、寶康消費(fèi)品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金、多策略增長(zhǎng)基金之間轉(zhuǎn)換：轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0.4%，25％轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金財(cái)產(chǎn)，其余用于注冊(cè)登記等費(fèi)用。2、現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)換成其他基金：投資人持有現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金份額90個(gè)自然日以上（含90個(gè)自然日）的基金份額的轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)出的基金金額申購(gòu)轉(zhuǎn)入基金所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率的80％。持有時(shí)間少于90個(gè)自然日的基金份額的轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)出的基金金額申購(gòu)轉(zhuǎn)入基金所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率。3、寶康消費(fèi)品基金、寶康靈活配置基金、寶康債券基金、多策略增長(zhǎng)基金轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金：寶康消費(fèi)品基金、寶康靈活配置基金、多策略增長(zhǎng)基金轉(zhuǎn)換現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0.4%，其中轉(zhuǎn)換費(fèi)的25％計(jì)入轉(zhuǎn)出基金財(cái)產(chǎn)，其余用于注冊(cè)登記等費(fèi)用。寶康債券基金轉(zhuǎn)換成華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率0.25%，其中轉(zhuǎn)換費(fèi)的25％計(jì)入轉(zhuǎn)出基金財(cái)產(chǎn)，其余用于注冊(cè)登記等費(fèi)用。計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的贖回費(fèi)率和申購(gòu)費(fèi)率均按正常費(fèi)率執(zhí)行。四、基金轉(zhuǎn)換的程序1、基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人和基金銷售 *** 人規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。2、基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)基金管理人以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并在T+1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行成交查詢。基金份額持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人按先進(jìn)先出的原則對(duì)該持有人基金賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即先確認(rèn)的份額先轉(zhuǎn)換，后確認(rèn)的份額后轉(zhuǎn)換。五、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。從寶康系列基金、多策略增長(zhǎng)基金、動(dòng)力組合基金、收益增長(zhǎng)基金轉(zhuǎn)出，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額不得低于100份；從現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額不得低于1000份。因?yàn)檗D(zhuǎn)換等非贖回原因?qū)е峦顿Y人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額少于該基金更低保留份額數(shù)量限制的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不作強(qiáng)制贖回處理。六、重要提示1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu) *** 的本公司管理的基金。2、自2006年9月15日起，投資人可在本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理公司管理的所有基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，可在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司辦理寶康系列基金、多策略增長(zhǎng)基金、現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金、收益增長(zhǎng)基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間、流程以銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。3、本公司新發(fā)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。4、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整前3個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國(guó) *** 指定的信息披露媒體公告。5、本公司管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本公司。特此公告。寶康基金屬于哪個(gè)基金公司
1.4964? 0.13% 2010-03-30
寶康靈活配置(240002)
好象是華寶興業(yè)基金管理公司！
建行官網(wǎng)基金轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)入前端收費(fèi)基金，只對(duì)轉(zhuǎn)入基金前端申購(gòu)費(fèi)優(yōu)惠。轉(zhuǎn)入后端收費(fèi)基金，轉(zhuǎn)出基金持有到后端申購(gòu)費(fèi)率為0的年限，即視為轉(zhuǎn)入基金的已持有期。實(shí)質(zhì)是對(duì)轉(zhuǎn)入基金后端申購(gòu)費(fèi)優(yōu)惠。除轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)外其他所有費(fèi)用（包括轉(zhuǎn)出基金認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)，轉(zhuǎn)入基金贖回費(fèi)）全部正常收取，沒(méi)有優(yōu)惠。目前華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)基金、上證50etf、中小板e(cuò)tf、華夏藍(lán)籌基金、華夏全球精選基金和華夏復(fù)興基金尚未開(kāi)辦基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。詳細(xì)費(fèi)率表，太復(fù)雜！
只能同基金公司轉(zhuǎn)啊。。轉(zhuǎn)換費(fèi)用更高0.6%
諾安優(yōu)化債券基金與諾安貨幣基金之間的轉(zhuǎn)換，其轉(zhuǎn)換費(fèi)用為轉(zhuǎn)出基金相應(yīng)的贖回費(fèi)；從諾安優(yōu)化債券基金轉(zhuǎn)入諾安平衡基金、諾安股票基金、諾安價(jià)值增長(zhǎng)基金，其轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)及轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)構(gòu)成；從諾安平衡基金、諾安股票基金、諾安價(jià)值增長(zhǎng)基金轉(zhuǎn)入諾安優(yōu)化債券基金，其轉(zhuǎn)換費(fèi)用為轉(zhuǎn)出基金相應(yīng)的贖回費(fèi)。其中，贖回費(fèi)的百分之二十五進(jìn)入基金資產(chǎn)。本公司旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換費(fèi)率保持不變。