外匯遠(yuǎn)期交易是什么？外匯遠(yuǎn)期交易內(nèi)容介紹

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

外匯遠(yuǎn)期交易是場外交易，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)等。下文為大家?guī)砭唧w介紹！

外匯遠(yuǎn)期交易是什么？

外匯遠(yuǎn)期交易是指一種預(yù)約買賣外匯的交易，即買賣雙方先簽訂合同，約定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割時間；到規(guī)定的交割日期或在約定交割期內(nèi)，按照合同規(guī)定條件完成交割。

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實質(zhì)上是買賣雙方在特定日期以特定即期匯率買賣特定貨幣的合約。它能幫助投資者支付或?qū)_未來的匯率波動，支付日期和遠(yuǎn)期交易的最后日期商定后，投資者可以鎖定外匯支付金額。從本質(zhì)上說，這意味著有了遠(yuǎn)期合約，賣方可以設(shè)置未來的匯率，而不會產(chǎn)生預(yù)付成本。不過，交易者應(yīng)該與經(jīng)紀(jì)商確定哪些貨幣可用于遠(yuǎn)期交易，因為不是所有貨幣都能簽訂遠(yuǎn)期合約。

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遠(yuǎn)期外匯交易作用：
遠(yuǎn)期外匯交易是由于國際貿(mào)易的需要而產(chǎn)生的。其主要功能是規(guī)避國際貿(mào)易中的匯率風(fēng)險。在國際貿(mào)易活動中，進(jìn)出口商期望在未來某一特定日期支付或收取一定數(shù)量的外匯。為了避免匯率波動導(dǎo)致外匯支出增加或外匯收入減少，C1公司可以根據(jù)最預(yù)期的外匯現(xiàn)金流量進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易。并達(dá)到套期保值的目的。

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