基金代碼含義及編制規(guī)則詳解

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金代碼含義及編制規(guī)則詳解

基金代碼是識別和分類基金的唯一代碼，由中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)一編制和發(fā)布。它包含了基金的類型、發(fā)行機(jī)構(gòu)、發(fā)行時間等重要信息。

基金代碼的含義

基金代碼一般由12位數(shù)字組成：

前6位：基金類型代碼

第7-9位：發(fā)行機(jī)構(gòu)代碼

第10-12位：發(fā)行日期代碼

基金類型代碼

基金類型代碼由中國證券業(yè)協(xié)會根據(jù)《基金管理公司分類標(biāo)準(zhǔn)》制定，代表基金的類別和性質(zhì)。常見的基金類型代碼有：

100000：貨幣市場基金

400000：債券基金

500000：股票基金

700000：混合基金

發(fā)行機(jī)構(gòu)代碼

發(fā)行機(jī)構(gòu)代碼由中國證券業(yè)協(xié)會分配給基金管理公司。每個基金管理公司都有一個唯一的代碼，用于識別其發(fā)行的基金。

發(fā)行日期代碼

發(fā)行日期代碼表示基金首次發(fā)行的時間。前兩位數(shù)字代表年份，后兩位數(shù)字代表月份。例如，0607表示該基金于2006年7月發(fā)行。

基金代碼的編制規(guī)則

基金代碼的編制規(guī)則由中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金代碼編制規(guī)則》規(guī)定。編制規(guī)則包括：

基金類型代碼必須按照《基金管理公司分類標(biāo)準(zhǔn)》中的分類進(jìn)行編制。

發(fā)行機(jī)構(gòu)代碼必須與基金管理公司的統(tǒng)一社會信用代碼相一致。

發(fā)行日期代碼必須按照基金首次發(fā)行的日期編制。

基金代碼中不得使用重復(fù)的數(shù)字或字母。

基金代碼必須唯一，不得與其他基金的代碼重復(fù)。

基金代碼的應(yīng)用

基金代碼廣泛應(yīng)用于基金交易、清算、核算和信息披露等方面。它具有以下重要作用：

識別基金：基金代碼可以唯一識別基金，便于投資者進(jìn)行交易和查詢。

分類基金：基金代碼可以根據(jù)基金類型進(jìn)行分類，方便投資者選擇適合自己的基金。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)：基金代碼可以用于統(tǒng)計和分析基金行業(yè)的數(shù)據(jù)，如基金規(guī)模、發(fā)行量等。

風(fēng)險控制：基金代碼可以用于監(jiān)控和管理基金的風(fēng)險，如控制同一發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行的基金數(shù)量等。

綜上所述，基金代碼是識別和分類基金的重要工具，其含義及編制規(guī)則對基金行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范管理具有重要意義。