基金011238今天凈值(基金011236今天凈值)

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

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基金凈值啊?

凈值，又稱折余價值，是指固定資產(chǎn)原始價值或重置完全價值減去累計折舊額后的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；基金凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

基金凈值即每份基金的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的份額總數(shù)。其計算公式為：基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饍糁狄话闳战K公布，您可以通過行情查看每日基金凈值。

基金凈值可以理解為基金的單價。一只基金都有兩種凈值，分為凈值以及累計凈值。舉個例子，比如某某基金的凈值是5680，表示當(dāng)日該基金每份份額對應(yīng)的資產(chǎn)凈值為5680元。也就是說，如果當(dāng)天這只基金你手上有份額100份，那么它當(dāng)日的資產(chǎn)價值就是158元。

基金凈值是 基金凈值即每份基金的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的份額總數(shù)。開放式基金的總數(shù)每天都不同，必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計，并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的資產(chǎn)凈值，以此作為投資者申購贖回的依據(jù)。

基金凈值一般指基金凈值，通俗地講就是交易日每天收市以后，基金當(dāng)天持有的股票，權(quán)證，債券，現(xiàn)金，票據(jù)等的價值之和除以當(dāng)天的基金總份額，就得出當(dāng)日的基金凈值。

基金凈值，是又稱基金凈值，是每份基金的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。份額基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標(biāo)，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據(jù)確定的。

011333基金凈值查詢今天最新凈值

基金凈值：0.8806。011333即指鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A基金，鵬華基金管理有限成立于1998年12月22日，資本15，000萬元人民幣，總部設(shè)在深圳，在北京、上海、廣州、武漢設(shè)有分，年1月，在深圳前海設(shè)立控股子鵬華資產(chǎn)管理有限。

睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C基金014363今天基金凈值為0030，累計凈值為0030，最新凈值公布日期為2021-12-10。014363睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C基金上個交易日凈值為0.0000，累計凈值為0.0000。今日基金凈值增加了0.0000，增幅為0.00%。

通過中國基金網(wǎng)查看，中國基金網(wǎng)，點擊基金凈值，即可查看到基金的凈值情況；可以在買入基金的平臺查看，點擊基金后，投資者可以看到這支基金的凈值、日漲跌幅；可各基金查詢。溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考，投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。

鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A（011333）本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。

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基金贖回以哪一天的凈值為準(zhǔn)?

基金贖回一般是按照提交贖回日的凈值進(jìn)行計算，但是有些基金會規(guī)定，如果在當(dāng)個交易日的下午3點之前提交的贖回，那么按照當(dāng)日凈值計算；而在3點之后提交的，則會順延至下一個交易日按照下一個交易日的凈值計算。因此，具體的計算日期可能會因基金和提交的時間而有所差異。

【答】： 購買基金：星期一到星期五（一般情況下）以（到帳）時間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。

交易日的下午三點前贖回，按照基金當(dāng)天凈值的價格來計算。交易日的下午三點后贖回，按照基金下一個交易日凈值的價格來計算。