國(guó)投瑞銀白銀期貨lof估值

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

國(guó)投瑞銀白銀期貨lof估值定義

國(guó)投瑞銀白銀期貨lof估值，是指由國(guó)投瑞銀基金管理有限公司管理的國(guó)投瑞銀白銀期貨lof基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）所投資的標(biāo)的資產(chǎn)的估值。本基金以白銀期貨合約為主要投資對(duì)象，通過(guò)跟蹤白銀期貨價(jià)格走勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)白銀期貨價(jià)格波動(dòng)的投資收益。

國(guó)投瑞銀白銀期貨lof估值一覽

本基金的估值以每日白銀期貨合約的結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合本基金的投資組合、持倉(cāng)情況、市場(chǎng)狀況等因素，由基金管理人根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本基金所投資的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行估值?；鸬墓乐到Y(jié)果僅供參考，不構(gòu)成對(duì)基金未來(lái)收益的承諾或保證。

國(guó)投瑞銀白銀期貨lof估值特點(diǎn)

本基金的估值具有以下特點(diǎn)：

以白銀期貨合約的結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)：本基金的估值以每日白銀期貨合約的結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)算價(jià)由上海期貨交易所發(fā)布。

結(jié)合本基金的投資組合、持倉(cāng)情況等因素：本基金的估值還需考慮本基金的投資組合，即持有的白銀期貨合約數(shù)量、到期日等以及本基金的持倉(cāng)情況，包括持有的白銀期貨合約數(shù)量、成本等因素。

由基金管理人根據(jù)相關(guān)法規(guī)進(jìn)行估值：本基金的估值由基金管理人根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。

國(guó)投瑞銀白銀期貨lof估值影響因素

本基金的估值可能會(huì)受到以下因素影響：

白銀期貨價(jià)格走勢(shì)：白銀期貨價(jià)格的波動(dòng)是影響本基金估值的最主要因素。當(dāng)白銀期貨價(jià)格上漲時(shí)，本基金的估值也將上漲；當(dāng)白銀期貨價(jià)格下跌時(shí)，本基金的估值也將下跌。

本基金的投資組合：本基金的投資組合也會(huì)影響本基金的估值。當(dāng)本基金持有較多白銀期貨合約時(shí)，本基金的估值將更加敏感于白銀期貨價(jià)格的波動(dòng)。反之，當(dāng)本基金持有較少白銀期貨合約時(shí)，本基金的估值將對(duì)白銀期貨價(jià)格的波動(dòng)不太敏感。

本基金的持倉(cāng)情況：本基金的持倉(cāng)情況也會(huì)影響本基金的估值。當(dāng)本基金持有較多白銀期貨合約的看多頭寸時(shí)，本基金的估值將更加敏感于白銀期貨價(jià)格的上漲。反之，當(dāng)本基金持有較多白銀期貨合約的看空頭寸時(shí)，本基金的估值將更加敏感于白銀期貨價(jià)格的下跌。