嘉實(shí)穩(wěn)健基金凈值(嘉實(shí)穩(wěn)健基金凈值)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

嘉實(shí)穩(wěn)健基金凈值-嘉實(shí)穩(wěn)健基金凈值查詢今日凈值

嘉實(shí)穩(wěn)健混合(070003)累計(jì)凈值3.2520元，單位凈值(2019-03-07)1.1800元，凈值估算1.1651元。嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金屬于混合型基金，發(fā)行時(shí)間是2003年06月02日。

分紅政策：1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或再投資方式，投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的基金單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資；

2、每一基金單位享有同等分配權(quán)；

3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配；

4、基金收益分配后每基金單位凈值不能低于面值；

5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進(jìn)行收益分配；

6、基金收益分配比例按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

7、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不滿3個(gè)月，收益可不分配；年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)完成。