163822基金凈值查詢(單位凈值和累計凈值一樣說明什么)

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

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單位凈值和累計凈值一樣說明基金還未進(jìn)行過分紅。累計凈值實際上包含了單位凈值。將累計凈值處于份額，就是累計單位凈值，再用累計單位凈值減去歷次累計單位派息金額，就得到了單位凈值，所以兩者之差實際上是分紅，如果兩者一樣，這說明沒有分紅。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)?；饐挝焕塾媰糁?基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。