基金份額凈值(基金的份額凈值指的是什么？)

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金份額凈值-基金的份額是怎么計算

基金份額凈值是指投資者在基金發(fā)行時的募集期間，向基金公司申請購買基金份額的交易行為。例如，投資者需要申購某基金，那么其申購價格就是以申請當(dāng)日的基金份額為基礎(chǔ)進行計算的。

開放式基金不在證券交易所上市，投資者只能通過基金公司的銷售機構(gòu)向基金公司買賣基金份額，這種銷售方式，稱為直銷；也可以通過基金公司的代銷機構(gòu)，通常為商業(yè)銀行或證券營業(yè)部買賣基金份額，這種銷售方式，稱為代銷。