出納去銀行存錢(qián)的流程是什么
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
剛?cè)氤黾{的姐妹們，在沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，又沒(méi)有老出納帶，對(duì)于“出納去銀行存錢(qián)的流程是什么”知識(shí)點(diǎn)不太理解，是不是很迷茫呢？今天小編就給大家整理了相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望可以幫到大家！跟著我一起學(xué)習(xí)吧！出納是管理銀行的日結(jié)賬的，因此，公司需要進(jìn)行存款的時(shí)候，業(yè)務(wù)歸出納員所做，那么出納員就要知道出納去銀行存錢(qián)的流程是什么，以避免不必要的時(shí)間浪費(fèi)，甚至于白跑一趟，回來(lái)還要挨財(cái)務(wù)經(jīng)理的批評(píng)，具體的流程解答已經(jīng)整理在下文了，歡迎大家前來(lái)閱讀!
出納去銀行存錢(qián)的流程1.現(xiàn)金的整理。
出納員在將現(xiàn)金送存銀行之前，為了便于銀行柜臺(tái)清查現(xiàn)金，提高工作效率，應(yīng)對(duì)送存現(xiàn)金進(jìn)行分類整理。
2.填寫(xiě)現(xiàn)金送款薄。
現(xiàn)金整理完后，出納員應(yīng)根據(jù)整理后的金額填寫(xiě)現(xiàn)金送款簿?，F(xiàn)金送款簿一般一式四聯(lián)：靠前聯(lián)為回單，由銀行簽章后作為送款單位的記帳依據(jù);第二聯(lián)為第二聯(lián)為銀行收入傳票，第三聯(lián)為收帳通知，第四聯(lián)由銀行出納留存作為底聯(lián)備查出納員在填寫(xiě)現(xiàn)金收款簿時(shí)，要按格式規(guī)定如實(shí)填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容，包括收款單位名稱、款項(xiàng)來(lái)源、開(kāi)戶銀行、送款日期、科目帳號(hào)、送款金額的大、小寫(xiě)及各券別的數(shù)量等。
3.送存交款。
出納員按規(guī)定整理現(xiàn)金并填寫(xiě)“現(xiàn)金送款簿”后，應(yīng)將現(xiàn)金連同“現(xiàn)金送款簿”一起送交銀行柜臺(tái)收款員。在交款時(shí)，送款人必須同銀行柜臺(tái)收款員當(dāng)面交接清點(diǎn)。經(jīng)柜臺(tái)收款員清點(diǎn)無(wú)誤后，銀行按規(guī)定在“現(xiàn)金送款簿”上加蓋印章，并將“回單聯(lián)”退還給出納，出納在接到“回單聯(lián)”后應(yīng)當(dāng)即進(jìn)行檢查，確認(rèn)為本單位交款回單，而且銀行有關(guān)手續(xù)已經(jīng)辦妥后即可離開(kāi)柜臺(tái)
4.回公司
將此加蓋印章的存回單聯(lián)送回企業(yè)交于會(huì)計(jì)人員入賬，此業(yè)務(wù)即完成。
總而言之，以上就是關(guān)于“出納去銀行存錢(qián)的流程是什么”的介紹了，看明白了吧。您還想學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)其他的相關(guān)內(nèi)容，可以進(jìn)入我們的網(wǎng)站，成為我們的優(yōu)質(zhì)會(huì)員，領(lǐng)取會(huì)計(jì)做賬資料包進(jìn)行學(xué)習(xí)。