空頭套期保值的原理：如何利用期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

2025-08-18

空頭套期保值的原理：如何利用期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 空頭套期保值的含義 空頭套期保值是一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略，通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反方向的交易，以抵消因標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的潛在損失。在空頭套期保值中，交易者出售期貨合約，成為空頭。 原理 空頭套期保值的原理是基于期貨合約和標(biāo)的資產(chǎn)之間的價(jià)格聯(lián)動(dòng)性。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)，期貨合約的價(jià)格也會(huì)上漲。反之，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)，期貨合約的價(jià)格也會(huì)下跌。...