分級(jí)基金份額折算的方式定期折算

2025-08-18

分級(jí)基金份額折算的方式定期折算——怎么折算？ 分級(jí)基金份額折算的方式定期折算是指，在分級(jí)基金的運(yùn)作期間，基金管理人根據(jù)基金資產(chǎn)的價(jià)值和基金份額的總數(shù)，定期對(duì)基金份額的凈值進(jìn)行計(jì)算，并以此確定基金份額的折算價(jià)格。這樣，投資者在持有分級(jí)基金期間，就可以通過(guò)定期折算來(lái)了解自己的基金份額的價(jià)值，并做出相應(yīng)的投資決策。 分級(jí)基金份額折算的具體步驟如下： 基金管理人計(jì)算基金資產(chǎn)的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的價(jià)值是指...