匯添富消費混合基金？動態(tài)凈值

2025-08-18

匯添富消費混合基金：認識動態(tài)凈值 匯添富消費混合基金的動態(tài)凈值是反映基金單位資產(chǎn)凈值變動的實時數(shù)據(jù)，投資者可以通過動態(tài)凈值及時了解基金的投資收益情況。 動態(tài)凈值計算方法 動態(tài)凈值 = （基金資產(chǎn)總值 - 基金負債總額）/ 基金單位總數(shù) 匯添富消費混合基金的動態(tài)凈值通常采用雙邊計算法，即：在基金買賣申購贖回業(yè)務發(fā)生時，基金管理人會根據(jù)交易價格和交易數(shù)量計算基金資產(chǎn)總值和基金單位總數(shù)...