套期保值存在的風(fēng)險(xiǎn)？如何識(shí)別和管理

2025-08-18

套期保值存在的風(fēng)險(xiǎn) 套期保值是一種對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)的金融操作，雖然它可以有效降低風(fēng)險(xiǎn)，但也存在一些潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括: 基差風(fēng)險(xiǎn): 套期保值工具和被套期保值資產(chǎn)之間的價(jià)格可能不完全匹配，從而導(dǎo)致未對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn): 套期保值工具的交易量較低或價(jià)格差異較大，可能導(dǎo)致在需要時(shí)難以平倉，從而增加風(fēng)險(xiǎn)。 不可預(yù)見事件風(fēng)險(xiǎn): 套期保值基于對(duì)未來價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)...