養(yǎng)老金資產(chǎn)凈值

2025-08-18

資產(chǎn)凈值的計(jì)算可依照如下公式：T日基金資產(chǎn)凈值一基金總資產(chǎn)一基金總負(fù)債T日基金單位資產(chǎn)凈值一T日基金資產(chǎn)凈值／T日發(fā)行在外的基金單位總數(shù)T日的基金單位凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算,并在T+1工作日內(nèi)公告。開放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為投資者申購、贖回的依據(jù)。開放式基金贖回方面的限制,主要是對巨額贖回的限制。也就是說...