期貨持倉上限比例？如何制定科學上限

2025-08-18

期貨持倉上限比例 期貨持倉上限是指期貨市場監(jiān)管機構(gòu)為了避免過度投機和市場操縱，對單個交易者的持倉量設(shè)置的限制。該比例以期貨合約的未平倉合約數(shù)為計算依據(jù)，代表了單個交易者對特定合約最大持倉量的百分比。 制定科學上限的原則 制定科學的期貨持倉上限比例至關(guān)重要，需要綜合考慮以下原則： 市場流動性：持倉上限應(yīng)確保市場具有足夠的流動性，以允許交易者平倉和調(diào)整頭寸。 市場穩(wěn)定...