關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施

2025-08-23

關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施 方法/步驟1密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，密切關(guān)注行業(yè)的周期性。 2關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)外交易的監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)重大投資的檢測(cè)。 3可運(yùn)用定量風(fēng)險(xiǎn)模型和優(yōu)化技術(shù)，分析各投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和暴露。 4操作風(fēng)險(xiǎn)是來(lái)源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。 5操作風(fēng)險(xiǎn)包括認(rèn)為因素，內(nèi)部欺詐和系統(tǒng)失靈等情況。...