基金單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

2025-08-17

基金單位凈值是交易日每天收市以后，基金持有的股票、權(quán)證、債券、現(xiàn)金、票據(jù)等在當(dāng)天的價(jià)值之和，除以當(dāng)天的基金總份額，最后所得出來的單位凈值。累計(jì)凈值是該基金自發(fā)行成立以來的凈值，包括了分紅、拆分份額等。 基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價(jià)值...

單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

2025-08-17

單位（份額）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)...