基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別

2025-08-17

基金累計(jì)凈值和單位凈值區(qū)別是衡量基金交易內(nèi)容不一樣?；饐挝粌糁抵该恳环莼鸬膬r(jià)值，就是衡量基金值多少錢，需要扣除分紅后的凈值，是基金現(xiàn)在的交易價(jià)格。累計(jì)凈值包含分紅信息，反應(yīng)基金成立至今的收益情況總和。 基金凈值的作用： 1、根據(jù)規(guī)定，在下午15：00前提交申購(gòu)申請(qǐng)，則以當(dāng)日基金凈值申購(gòu)，但這一凈值一般在晚上七點(diǎn)以后才能公布。若是非交易日或者交易日下午15：00收市后提交申購(gòu)申請(qǐng)...