想請教凈值是什么意思？

2025-08-17

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現(xiàn)金)的價值加總，并扣除相關(guān)的費用，將余額除以總份額。而累計凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。一般來說，買基金、賣基金，大多數(shù)時候我們要關(guān)注的都是單位凈值；只有當我們要回溯基金長期歷史表現(xiàn)的時候，會關(guān)注累計凈值...