基金如何算收益和盈虧

2025-08-17

1、基金盈虧的計算:基金總盈虧= (當(dāng)前持有市值+累計贖回+累計轉(zhuǎn)投資+累計分紅+當(dāng)日未確認(rèn)再投資紅利一累計投入)。賬戶總盈虧=賬戶持有的全部基金的總盈虧之和。 2、基金收益計算公式：收益 = 贖回當(dāng)日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額；這里貨幣基金的凈值就是1。在計算時不同的基金贖回費率是不同的，用戶在買入時就應(yīng)該知道。 基金是盈利還是虧損是通過基金凈值和浮動盈虧來判斷的...