070012基金今天凈值查詢(xún)？ 070012基金凈值是多少

2025-08-17

嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(QDII)基金（簡(jiǎn)稱(chēng)070012基金）今天的凈值為0.6610，漲幅為0.4600%。 以下是該基金的近期數(shù)據(jù)： 凈值 單位凈值（2023-12-01）：0.6370 累計(jì)凈值：0.6390 近1月收益率：1.27% 近3月收益率：-2.30% 近6月收益率：2.25% 近1年收益率：-9.77% 近3年收益率：-42.98% 成立至今收益率：-36.20% ...

070012基金凈值查詢(xún)? 070012基金凈值是多少

2025-08-17

070012基金是嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合基金，最新凈值為0.6700，漲幅為2.1300%。近一季基金累計(jì)收益率為-15.38%。以下是關(guān)于嘉實(shí)海外070012基金凈值查詢(xún)的一些相關(guān)內(nèi)容。 1. 單位凈值 單位凈值是指基金的資產(chǎn)凈值除以基金份額的數(shù)值，主要用于反映基金的凈資產(chǎn)價(jià)值。070012基金的單位凈值為0.6700，單位凈值的變動(dòng)反映了基金投資組合的價(jià)值變化情況。 2. 近期表現(xiàn)...