基金怎么估值？最全詳細(xì)教程

2025-08-18

基金估值之基礎(chǔ)概念 基金估值是指對(duì)基金的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，以確定其單位凈值。單位凈值是基金凈資產(chǎn)除以發(fā)行在外基金份額的數(shù)額，反映了基金每份所代表的資產(chǎn)價(jià)值。 基金估值的類型 1. 市場(chǎng)估值 使用市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值計(jì)算基金資產(chǎn)價(jià)值，適用于股票基金、債券基金等可隨時(shí)交易的基金。 2. 計(jì)算估值 使用基金資產(chǎn)的成本或攤余價(jià)值來(lái)計(jì)算基金價(jià)值，適用于貨幣市場(chǎng)基金等不可隨時(shí)交易的基金。 基金估值公式...