161024基金凈值查詢介紹 161024基金今天凈值查詢今天
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
金融界基金11月02日訊 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)，代碼161024）公布最新凈值，下跌1.63%。本基金單位凈值為1.028元，累計(jì)凈值為1.721元。
富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金成立于2014-04-04，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證軍工指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益54.84%，今年以來收益32.98%，近一月收益-4.28%，近一年收益35.57%，近三年收益10.72%。近一年，本基金排名同類（423/763），成立以來，本基金排名同類（413/956）。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為20.62%，近兩年定投該基金的收益為29.39%，近三年定投該基金的收益為28.29%，近五年定投該基金的收益為15.12%。（點(diǎn)此查看定投排行）
基金經(jīng)理為王保合，自2014年04月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益54.84%。
張圣賢，自2015年06月05日管理該基金，任職期內(nèi)收益-51.20%。
最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉股為中國(guó)重工（持倉比例6.59% ）、航發(fā)動(dòng)力（持倉比例6.18% ）、中航飛機(jī)（持倉比例5.30% ）、航天發(fā)展（持倉比例4.55% ）、中航光電（持倉比例4.24% ）、中航沈飛（持倉比例4.01% ）、高德紅外（持倉比例3.66% ）、海格通信（持倉比例3.59% ）、中航機(jī)電（持倉比例3.45% ）、中國(guó)衛(wèi)星（持倉比例3.27% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為44.84%，整體持股集中度（中）。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為中國(guó)重工（持倉比例7.82% ）、中航飛機(jī)（持倉比例5.26% ）、海格通信（持倉比例5.11% ）、中航光電（持倉比例4.84% ）、航發(fā)動(dòng)力（持倉比例4.53% ）、高德紅外（持倉比例3.99% ）、中國(guó)衛(wèi)星（持倉比例3.91% ）、航天發(fā)展（持倉比例3.76% ）、光威復(fù)材（持倉比例3.48% ）、中航機(jī)電（持倉比例3.05% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為45.75%，整體持股集中度（中）。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
7月初，央行發(fā)文決定于7月1日起下調(diào)再貸款、再貼現(xiàn)利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，再度釋放寬松信號(hào)，同時(shí)美國(guó)公布的6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)再次超出市場(chǎng)預(yù)期。在流動(dòng)性寬松及經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的背景下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升，同時(shí)境外資金大幅流入，帶動(dòng)A股出現(xiàn)大幅上漲。同時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)格發(fā)生擴(kuò)散，前期漲幅較少的大金融及周期股迎來補(bǔ)漲，帶動(dòng)上證綜指接連突破3000至3400點(diǎn)等整數(shù)關(guān)口。7月中旬，受中芯國(guó)際上市利好兌現(xiàn)，美國(guó)擬加大對(duì)中國(guó)科技公司制裁力度等消息影響，A股出現(xiàn)大幅回調(diào)，前期漲幅較大的食品飲料、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。8月下旬起，央行開展7000億元中期借貸便利（MLF）操作對(duì)沖本月即將到期的MLF，從金額上看，超額續(xù)作1500億元，超出市場(chǎng)此前預(yù)期，受此影響A股迎來大幅反彈。9月起，隨著美股因美國(guó)大選存在不確定性而出現(xiàn)大幅回調(diào)，A股也迎來調(diào)整，其中前期漲幅較大的科技、醫(yī)藥、軍工等板塊跌幅居前。9月下旬，由于歐洲部分國(guó)家，如法國(guó)和西班牙，日新增病患人數(shù)再創(chuàng)新高，歐洲部分地區(qū)將再次采取封閉措施，對(duì)人員流動(dòng)和經(jīng)濟(jì)將產(chǎn)生負(fù)面影響，因此導(dǎo)致市場(chǎng)進(jìn)一步走弱。總體來看，2020年3季度上證綜指上漲7.82%，滬深300上漲10.17%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.6%，中證500指數(shù)上漲5.59%。
在投資管理上，本基金采取完全復(fù)制的被動(dòng)式指數(shù)基金管理策略，采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運(yùn)作中的大額申購和贖回等事件。