單位凈值是什么意思

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金單位凈值指的是開放性基金交易分額及贖回額度計算基礎(chǔ)，即基金單位的凈資產(chǎn)價值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值，扣減基金當天的各項成本及費用后，得到本基金當天的凈資產(chǎn)。除基金當天所發(fā)生在外基金單位總量，便是每企業(yè)凈值。

單位凈值是什么意思

不管哪種股票基金，在首次發(fā)售時即將基金總金額分為多個等額的整數(shù)金額份，每一份即為一"基金單位"。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映股票基金的實際價值，就必須要對某一時點上每基金單位實際上象征價值給予估計，并把估價結(jié)論以凈資產(chǎn)發(fā)布。綜觀各個國家的各類股票基金，因為其管理方案的差異而對于基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定，基金管理人必須在每一個營業(yè)日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產(chǎn)凈值。