基金233009分紅時間 大摩多因子策略混合233009

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

“基金233009分紅時間”主要描述了摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金（代碼：233009）的分紅相關(guān)信息。文章提到了該基金的權(quán)益登記日、除息日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日等重要日期，以及分紅基準(zhǔn)日、分紅金額占基準(zhǔn)日基金規(guī)模比等相關(guān)數(shù)據(jù)。

1. 基金分紅

描述：基金分紅包括權(quán)益登記日、除息日和現(xiàn)金紅利發(fā)放日。

相關(guān)數(shù)據(jù)：權(quán)益登記日為2022-03-08，除息日為2022-03-08，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022-03-10。

2. 分紅基準(zhǔn)日

描述：基金分紅基準(zhǔn)日是基金公司確定分紅金額的日期。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009的分紅基準(zhǔn)日為2022-03-04。

3. 分紅金額占基準(zhǔn)日基金規(guī)模比

描述：分紅金額占基準(zhǔn)日基金規(guī)模比是分紅金額與基準(zhǔn)日基金規(guī)模之比，用于衡量分紅的比例。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009的分紅金額占基準(zhǔn)日基金規(guī)模比為3.13%。

4. 基金管理費、托管費和最高認(rèn)購費率

描述：基金管理費、托管費和最高認(rèn)購費率是投資者在購買該基金時需要支付的費用。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009的管理費為1.500%，托管費為0.250%，最高認(rèn)購費率為1.200%。

5. 基金財務(wù)數(shù)據(jù)

描述：基金財務(wù)數(shù)據(jù)包括負(fù)債表、經(jīng)營業(yè)績表、凈值變動表、收入分析和費用分析等。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009的財務(wù)數(shù)據(jù)包括凈值估算、基金分紅等。

6. 基金凈值

描述：基金凈值是指每天計算的基金資產(chǎn)凈值，用于衡量基金的價值變動。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009的最新凈值為1.2010，近1年凈值為-1.64%。

7. 基金歷史表現(xiàn)

描述：基金歷史表現(xiàn)是指基金過去一段時間的投資業(yè)績。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009的近1月漲幅為0.84%，近6月漲幅為3.53%。

8. 基金估算

描述：基金估算是通過基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算的凈值，供投資者參考。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009的估算數(shù)據(jù)可以在易天富基金網(wǎng)上獲取。

9. 基金公司

描述：基金公司是管理基金并提供相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009由摩根士丹利華鑫基金管理有限公司管理。

10. 投資建議

描述：基金的歷史表現(xiàn)不能保證未來表現(xiàn)，投資者需要理性投資。

相關(guān)數(shù)據(jù)：基金233009投資者應(yīng)該根據(jù)自身情況作出投資決策。

通過以上內(nèi)容的介紹，讀者可以了解基金233009的分紅時間和相關(guān)數(shù)據(jù)，以及該基金的管理費用、財務(wù)狀況和投資表現(xiàn)。這些信息對于投資者在選擇基金和制定投資計劃時具有一定的參考價值。同時，讀者也應(yīng)該注意，基金的過去表現(xiàn)不能保證未來表現(xiàn)，投資需謹(jǐn)慎。