110005基金凈值 基金110005分紅公告

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

110005基金是一只混合型中高風(fēng)險的基金，由濟(jì)安金信評級。該基金的最新凈值為0.6357元，漲跌幅為1.11%，近1年漲幅為-12.34%，近3年漲幅為26.50%。

一、基金規(guī)模與類型

110005基金的類型為混合型，屬于中高風(fēng)險類別。在基金公司方面，興業(yè)全球基金、海富通基金、國海富蘭克林基金、上投摩根等公司也提供類似的產(chǎn)品?；鹨?guī)模方面，該基金規(guī)模為30億以下。

二、歷史凈值與業(yè)績表現(xiàn)

110005基金的歷史凈值信息在東方財富網(wǎng)旗下基金平臺——天天基金網(wǎng)提供。該基金的凈值在去年的表現(xiàn)不佳，在近1年的漲幅為-12.34%。然而，在近3年漲幅高達(dá)26.50%，表現(xiàn)出色。

三、經(jīng)營活動和分紅記錄

該基金的經(jīng)營活動主要為基金凈收益，其具體數(shù)值為952625872。同時，該基金的近期分紅記錄還未公布。

四、重倉持股和估值信息

110005基金的重倉持股中有三星國企改革。該基金的實時估值為0.6357元，估值漲幅為1.11%。

五、基金數(shù)據(jù)資訊平臺

新浪基金作為基金數(shù)據(jù)資訊平臺之一，為投資者提供最及時、最全面、最精準(zhǔn)的基金數(shù)據(jù)。在該平臺上，投資者可以獲取到110005基金的基金凈值、基金估值、基金回報、基金分紅、持倉數(shù)據(jù)等的相關(guān)信息。

六、易方達(dá)基金積極成長110005凈值計算

110005基金的凈值計算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。基金凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金凈值能夠反映基金經(jīng)理管理下的資產(chǎn)凈值狀況。

110005基金是一只混合型中高風(fēng)險的基金，在過去的3年中表現(xiàn)出色。其重倉持股為三星國企改革。投資者可以在各大基金數(shù)據(jù)資訊平臺了解該基金的基金凈值、基金估值、基金回報、基金分紅、持倉數(shù)據(jù)等相關(guān)信息，并根據(jù)其近期表現(xiàn)進(jìn)行投資決策。