和訊基金凈值查詢550001? 基金凈值查詢速查網(wǎng)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

和訊基金凈值查詢550001是指在查詢和訊基金平臺(tái)上，通過輸入550001基金代碼來獲取該基金的最新凈值以及近期的凈值表現(xiàn)情況。下面將對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)介紹。

1. 凈值指標(biāo)及含義

單位凈值：基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，表示每一份基金的價(jià)值，也是投資者購買基金份額時(shí)的參考價(jià)格。

近期收益率：基金在不同時(shí)間段內(nèi)的漲跌幅度，反映了基金的短期投資表現(xiàn)。

2. 凈值波動(dòng)分析

近1月收益率：-1.31%，表示近一個(gè)月內(nèi)該基金的凈值下跌了1.31%。

近1年收益率：-4.95%，表示近一年內(nèi)該基金的凈值下跌了4.95%。

近3月收益率：0.32%，表示近三個(gè)月內(nèi)該基金的凈值上漲了0.32%。

近6月收益率：-7.48%，表示近六個(gè)月內(nèi)該基金的凈值下跌了7.48%。

成立以來收益率：283.39%，表示該基金自成立以來的累計(jì)收益率為283.39%。

3. 基金持股明細(xì)

會(huì)計(jì)年度：記錄了基金持股的具體信息。

股票名稱、股票代碼、股票數(shù)量：表示基金所持有的股票的具體信息。

股票市值占凈值比例、占流通市值比例：表示基金持有的股票市值在基金凈值和流通市值中所占比例。

4. 基金經(jīng)營活動(dòng)及凈值變動(dòng)

期初基金凈值：基金在某一時(shí)期開始時(shí)的凈值。

本期經(jīng)營活動(dòng)：記錄了基金在當(dāng)前時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營活動(dòng)和凈收益。

未實(shí)現(xiàn)利得：指基金持有的資產(chǎn)尚未變現(xiàn)的利得。

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)：基金經(jīng)營活動(dòng)所帶來的凈值變動(dòng)。

5. 基金資產(chǎn)配置及占比分析

行業(yè)：表示不同行業(yè)的分類。

行業(yè)：采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

行業(yè)股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例：表示不同行業(yè)股票市值在基金資產(chǎn)凈值中所占的比例。

通過以上對(duì)相關(guān)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，我們可以了解到和訊基金凈值查詢550001提供了基金的具體情況、近期收益率的表現(xiàn)、基金持股明細(xì)、經(jīng)營活動(dòng)及凈值變動(dòng)情況以及基金資產(chǎn)配置及占比情況。這些信息可以幫助投資者了解和評(píng)估該基金的投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)情況，進(jìn)而做出相應(yīng)的投資決策。