001738基金凈值表

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

001738基金凈值表是指大摩新趨勢(shì)混合基金的基金凈值表，但是這只基金已經(jīng)終止了?；饍糁档挠?jì)算公式是基金的總凈資產(chǎn)/基金的總份額=基金的凈值。基金的凈值是指每份基金資產(chǎn)的凈值資產(chǎn)價(jià)值，基金在進(jìn)行申購(gòu)和贖回的時(shí)候都是以基金的凈值來(lái)進(jìn)行的。封閉式基金的買賣是不根據(jù)基金凈值來(lái)的，一般根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格。

基金凈值的公布時(shí)間

1、封閉式基金的基金凈值的公布時(shí)間一般是幾天公布一次，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，封閉式基金的管理人應(yīng)該至少每天公布一次基金凈值；

2、對(duì)于開(kāi)放式基金，基金的管理人也應(yīng)該每周公布一次基金的凈值，但是在基金的申購(gòu)和贖回前也應(yīng)該向投資公布基金的凈值；

3、對(duì)于絕大部分基金來(lái)說(shuō)基金的管理人都必須在半年度的最后一個(gè)交易日和一年度的最后一個(gè)交易日公布基金的凈值。