期貨杠桿怎么計算

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

期權(quán)的杠桿就是保證金的倒數(shù)，即期貨杠桿的計算公式：杠桿=1÷保證金率。比如保證金為5%，那么該期貨的杠桿就是20倍。杠桿有放大盈虧的作用，投資者倉位的實際盈虧比例等于行情波動的百分比乘以杠桿，因此，期貨投資的風(fēng)險是很高的。

期貨杠桿的應(yīng)用：

1、控制持倉比例

主要參考因素是資金規(guī)模和行情波段性調(diào)整比例，基本上開倉比例不超過30%，極限水準(zhǔn)在50%。
2、設(shè)置止損及止盈目標(biāo)

主要參考因素是資金規(guī)模及風(fēng)險偏好程度，不同操作模式的止損及止盈目標(biāo)各不相同，一般的在20%和50%。
3、切忌“暴富”，追求“細(xì)水長流”

對于這一認(rèn)識的統(tǒng)一和實踐，是追求平衡期貨市場高杠桿過程中至關(guān)重要的基礎(chǔ)之一。心態(tài)上的平衡，意味著無論是分析行情還是交易操作，無論是在盈利還是浮虧的狀況下，都能保持客觀、冷靜和原則性的理性狀態(tài)，只有這樣，才能在期貨市場的漲跌之中真正地享受到高杠桿的好處，避免因心態(tài)失衡陷入各種市場陷阱。