資金日?qǐng)?bào)表怎么做？資金日?qǐng)?bào)表模板

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

對(duì)于一個(gè)出納人員來(lái)說(shuō)，除了管理現(xiàn)金和銀行存款等日常工作之外，還有需要具備編制一定報(bào)表的功能，比如說(shuō)資金日?qǐng)?bào)表。那么如何編制出一個(gè)既專(zhuān)業(yè)而又能夠被領(lǐng)導(dǎo)看懂的資金日?qǐng)?bào)表呢？

一、資金日?qǐng)?bào)表怎么做？

1，選擇一個(gè)表格軟件，推薦辦公軟件ECXEL。

2，明確本公司有哪些分公司或者子公司，每個(gè)公司作為一個(gè)單獨(dú)賬項(xiàng)。然后，因?yàn)楣鞠鲁擞谢緫?hù)還有一般戶(hù)，均需要做到該公司賬目下，各賬戶(hù)單獨(dú)小計(jì)并做一個(gè)公司總計(jì)。

3，渲染表格啦，別讓表格看起來(lái)那么死板，你需要給表頭靠前行及表尾最后一行標(biāo)上不同顏色，并將表格中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整為財(cái)務(wù)專(zhuān)用，精確到小數(shù)點(diǎn)兩位，記得前面加上上期余額，將賬戶(hù)每天的余額結(jié)到下一天的上期余額中。

4，你需要做摘要、收入、支出、余額幾項(xiàng)，并且在余額欄加入公式：余額=上期余額+收入-支出。合計(jì)欄請(qǐng)用求和公式求出本列合計(jì)，合計(jì)余額欄同上余額方法。

5，需要注意現(xiàn)金放在銀行存款欄目下方單獨(dú)列支，計(jì)入總額，總計(jì)欄用貨幣資金合計(jì)作為項(xiàng)目名稱(chēng)。

6，還需要將銀行存款每日的截圖附一張表格，按照公司及對(duì)應(yīng)賬戶(hù)分類(lèi)，把余額截圖放在每個(gè)賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的欄目中，這樣能夠證明自己日?qǐng)?bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，同時(shí)能夠讓領(lǐng)導(dǎo)一目了然的看到公司賬戶(hù)的資金狀況。

7，本表還應(yīng)列支一些應(yīng)收賬款的回收情況以及公司需要的一些額外數(shù)據(jù)，然后，就是一張完備的資金日?qǐng)?bào)表啦！??！

二、資金日?qǐng)?bào)表模板

資金日?qǐng)?bào)表的模板

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