資金日?qǐng)?bào)表怎么做？資金日?qǐng)?bào)表模板

2025-08-17

對(duì)于一個(gè)出納人員來(lái)說(shuō)，除了管理現(xiàn)金和銀行存款等日常工作之外，還有需要具備編制一定報(bào)表的功能，比如說(shuō)資金日?qǐng)?bào)表。那么如何編制出一個(gè)既專(zhuān)業(yè)而又能夠被領(lǐng)導(dǎo)看懂的資金日?qǐng)?bào)表呢？ 一、資金日?qǐng)?bào)表怎么做？ 1，選擇一個(gè)表格軟件，推薦辦公軟件ECXEL。 2，明確本公司有哪些分公司或者子公司，每個(gè)公司作為一個(gè)單獨(dú)賬項(xiàng)。然后，因?yàn)楣鞠鲁擞谢緫?hù)還有一般戶(hù)，均需要做到該公司賬目下...