基金009570

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金009571和基金009570有啥區(qū)別？

鵬華匠心精選混合C（009571）和鵬華匠心精選混合A（009570）的區(qū)別如下：

1、資金規(guī)模不同

鵬華匠心精選混合C（009571）：30.24億元（截止至：2020年07月10日）。

鵬華匠心精選混合A（009570）：266.67億份（截止至：2020年07月10日）。

2、最高認購費率不同

鵬華匠心精選混合C（009571）：0.00%（前端）。

鵬華匠心精選混合A（009570）：1.20%（前端）。

3、發(fā)行日期不同

鵬華匠心精選混合C（009571）：2020年07月08日。

鵬華匠心精選混合A（009570）：2020年07月10日。

4、最高申購費率不同

鵬華匠心精選混合C（009571）：0.00%（前端）。

鵬華匠心精選混合A（009570）：0.15%（前端）。

鵬華匠心精選混合A(009570)截止2021年3月4日，基金單位凈值為1.1710元，累計凈值為1.1710元，日漲幅為2.43%。

基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

截止2021年3月4日，鵬華匠心精選混合A(009570)的收益率為近1月：-6.21%；近3月：11.21%；近6月：13.89%；成立來：17.10%。

擴展資料

鵬華匠心精選混合A(009570)產(chǎn)品概況

投資目標：本基金在科學嚴謹?shù)馁Y產(chǎn)配置框架下，嚴格控制基金資產(chǎn)風險，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資比例：股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%－95%（其中，投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或者投資于到期日在一年以內(nèi)的債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調(diào)整。

本基金的業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率×10%（經(jīng)匯率估值調(diào)整）+中證綜合債指數(shù)收益率×20%

參考資料：

009570和009571這兩只基金都是鵬華基金發(fā)布的鵬華匠心精選混合基金，投資組合和基金經(jīng)理都是相同的，主要區(qū)別在于分類和收取的申購費方式不同：

一、分類不同

009570為A類基金，009571為C類基金，

二、購買費率不同

009570購買費率為1.20%；009571購買費率為0.00%。

三、銷售服務費率不同

009570銷售服務費率為0.00%；009571銷售服務費率為0.80%。

四、贖回費率不同

009570基金買入后7天內(nèi)贖回費率為1.50%；買入7-30天內(nèi)贖回費率為0.75%；買入30天-6個月內(nèi)贖回費率為0.50%；買入6個月以上贖回費率為0.00%。

009571基金買入后7天內(nèi)贖回費率為1.50%；買入后7-30天內(nèi)贖回費率為0.50%；買入30以上贖回費率為0.00%。