excel表格怎么設(shè)置為記賬憑證
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
1.如何用EXCEL做會(huì)計(jì)憑證?
使用方法：
1、只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會(huì)計(jì)分錄，其他表格數(shù)據(jù)即自動(dòng)生成（科目余額表期初數(shù)、損益表本年累計(jì)數(shù)請(qǐng) 參照表中說(shuō)明錄入，資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)需手工輸入）。如需生成現(xiàn)金流量表還須手工完成“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表。
2、錄入憑證時(shí)，請(qǐng)?jiān)诿啃袝?huì)計(jì)分錄前輸入“憑證號(hào)”，會(huì)計(jì)科目可在下拉菜單中選擇或手動(dòng)輸入兩種方式，先錄總賬科目再錄明 細(xì)科目，明細(xì)科目會(huì)自動(dòng)根據(jù)已錄總賬科目而調(diào)出與之對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)明細(xì)科目。
3、所有表中基本上只需填寫(xiě)綠色單元格，填寫(xiě)后自動(dòng)變色，其余均為公式部分。各表均啟用了公式保護(hù)，未設(shè)密碼，如需更改公 式，請(qǐng)自行撤銷保護(hù)。
4、本表設(shè)有憑證打印模板，只需輸入需要打印的憑證號(hào)即自動(dòng)調(diào)出該憑證號(hào)的內(nèi)容，因每張憑證只設(shè)了8行分錄，所以在錄入憑 證時(shí)請(qǐng)盡量保持每號(hào)憑證分錄在8行以內(nèi)，以便打印。若實(shí)在要超出8行，如結(jié)轉(zhuǎn)類憑證，則打印該憑證時(shí)需在憑證模板最后一行 分錄后插入若干行，再將公式下拉即可。
2.如何用excel表格做記賬憑證
可以的，我見(jiàn)過(guò)在中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校網(wǎng)站論文中。
EXCEL在審計(jì)銀行存款未達(dá)款項(xiàng)中的應(yīng)用 銀行存款審計(jì)是審計(jì)工作必不可少的環(huán)節(jié)之一。Excel電子表格軟件可以較方便地找出銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單中的記賬錯(cuò)誤和未達(dá)賬項(xiàng)，提高審計(jì)效率。
一、總體思路 將單位銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單用Excel在同一工作簿中分別建立工作表，以雙方記賬單據(jù)的類型及號(hào)碼作為Excel判斷雙方同步記賬的主要條件，用雙方的發(fā)生額必須相等作為輔助條件，然后運(yùn)用邏輯判斷函數(shù)將兩個(gè)工作表中的同步記賬的部分標(biāo)示出來(lái)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的篩選反映出未達(dá)賬項(xiàng)。 對(duì)實(shí)現(xiàn)電算化的單位，可通過(guò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換單位銀行存款賬和銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集，對(duì)未實(shí)現(xiàn)電算化的單位則采用人工輸入的方法建立該工作簿。
下面的操作步驟采用人工輸入對(duì)賬單及銀行存款日記賬的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)未達(dá)賬的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。 二、具體步驟 步驟一：建立工作簿及工作表。
在Excel中新建一個(gè)工作簿，假定取名為“DZ.xls”。雙擊工作表標(biāo)簽中的Sheet1，將其重命名為“YH”，保存單位銀行存款日記賬數(shù)據(jù)；將Sheet2工作表重命名為“DW”，保存銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)。
步驟二：輸入單位銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。進(jìn)入YH工作表，分別在A1到H1單元格中輸入“核對(duì)單據(jù)號(hào)”、“憑證日期”、“憑證編號(hào)”、“摘要”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”“、”余額“、”核對(duì)符號(hào)“8個(gè)字段。
將單位銀行存款日記賬的內(nèi)容輸入到工作表YH中。 表1中假定上期無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)，如有可將上期的未達(dá)賬項(xiàng)視為本期發(fā)生，一并輸入到當(dāng)期的發(fā)生額中，以把雙方的期初余額調(diào)整一致；在其他單元格中輸入當(dāng)期的相應(yīng)內(nèi)容。
步驟三：計(jì)算日記賬余額。在G3單元中，輸入公式“=G2+E3-F3”，回車后，在G3單元格中計(jì)算出發(fā)生的第一筆業(yè)務(wù)后的余額，然后用填充柄向下拖動(dòng)進(jìn)行填充，可計(jì)算出每筆業(yè)務(wù)發(fā)生后的余額及期末余額。
步驟四：輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)。進(jìn)入DW工作表，輸入期初余額，余額在貸方，銀行記賬與單位記賬方向相反，其他單元格填上本期銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)；在F3單元格中輸入公式“=F2-D3+E3”，并用填充柄拖動(dòng)填充計(jì)算出其他業(yè)務(wù)發(fā)生后的余額。
步驟五：定義數(shù)據(jù)清單。進(jìn)入YH工作表，選定工作表當(dāng)期發(fā)生額的行，選擇菜單“插入”→“名稱”中的“定義”命令，將工作表選定的單元格定義為“YHSJ”。
同樣，將DW工作表中的當(dāng)期發(fā)生額數(shù)據(jù)定義為“DWSJ”。 步驟六：?jiǎn)挝汇y行日記賬自動(dòng)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。
在YH工作表H3單元格中輸入公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3.DZ.xls!DWSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,DZ.xls!DWSJ,4,FALSE)=F3),”T“,”N“）”（注意輸入公式時(shí)要使用半角方式）；將H3單元格的內(nèi)容用填充柄向下填充至當(dāng)期的最后一筆發(fā)生額為止。 在H3單元格中，我們利用了Excel的查找函數(shù)“VLOOKUP”、聯(lián)接函數(shù)“AND”、邏輯判斷函數(shù)“IF”3個(gè)函數(shù)的嵌套公式，該公式表明，用該“YH工作表”的A3單元格特征代碼的“核對(duì)單據(jù)號(hào)”到被定義為“DWSJ”的“DW工作表”A列中查找是否存在該特征號(hào)碼，如不存在，則在“核對(duì)符號(hào)”欄表示為出錯(cuò)符號(hào)“#N/A”；如存在這一特征代碼，則用“AND”函數(shù)在“DW工作表”中尋找該特征代碼行的第五列即“貸方發(fā)生額”的金額，與“YH工作表”的“E3”單元格即“借方發(fā)生額”比較，以及“DW工作表”中此行的第四列“借方發(fā)生額”與“YH工作表”的“F3”單元格“貸方發(fā)生額”比較，如兩個(gè)金額不相等，則在“核對(duì)單據(jù)號(hào)”欄出現(xiàn)“N”符號(hào)，如金額相等，則在“核對(duì)單據(jù)號(hào)”欄出現(xiàn)“T”符號(hào)。
步驟七：銀行對(duì)賬單自動(dòng)與單位銀行日記賬核對(duì)。在DW工作表G3單元格中輸入公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3,DZ.xls!YHSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,DZ.xls!YHSJ,4,FALSE)=D3),”T“,”N“）”；將G3單元格的內(nèi)容用填充柄向下填充至當(dāng)期的最后一筆發(fā)生額為止。
經(jīng)過(guò)上述操作，所有核對(duì)單據(jù)號(hào)相符、借貸方發(fā)生額一致的業(yè)務(wù)在“核對(duì)符號(hào)”欄目均注明“T”符號(hào)；借、貸發(fā)生額不相等的將會(huì)注明“N”符號(hào)，一般系一方或雙方的記賬錯(cuò)誤引起的；而標(biāo)明了“#N/A”符號(hào)的則為無(wú)對(duì)應(yīng)的“核對(duì)單據(jù)號(hào)”，為未達(dá)賬項(xiàng)。 步驟八：列出記賬錯(cuò)誤和確認(rèn)未達(dá)賬項(xiàng)。
在YH工作表中，單擊工作表的“全選”按鈕，選擇“數(shù)據(jù)”→“篩選”→“自動(dòng)篩選”。此時(shí)，數(shù)據(jù)清單頂端的字段名變成了下拉式列表，選擇“N”項(xiàng)，即可得到企業(yè)和銀行記賬不一致的數(shù)據(jù)記錄；選擇“#N/A”，即可得到所有單位已記賬而銀行未記賬的未達(dá)賬項(xiàng)全部明細(xì)記錄，見(jiàn)表6（注：此時(shí)反映的“余額”欄是經(jīng)過(guò)篩選了的，除期初余額、期末余額外已無(wú)實(shí)際意義）。
用同樣方法，對(duì)DW工作表中的記賬錯(cuò)誤和未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行篩選處理。 步驟九：審計(jì)記賬錯(cuò)誤和未達(dá)賬項(xiàng)。
在審計(jì)銀行存款找出上述明細(xì)數(shù)據(jù)后，進(jìn)行具體審計(jì)工作。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，將之與單位的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行對(duì)照，如單位有“利用銀行賬戶一進(jìn)一出，財(cái)務(wù)不記賬”的現(xiàn)象，則可一目了然地發(fā)現(xiàn)。
此方法在單位與單位往來(lái)的核對(duì)、單位內(nèi)部往來(lái)的核對(duì)，以及在*****存根與記賬聯(lián)、*****聯(lián)的核對(duì)。
3.請(qǐng)教怎么用excel制作記賬憑證
你可以在EXCEL里制一個(gè)科目匯總表放在sheet3中，科目匯總表的各個(gè)科目分別放在sheet1和sheet2中，然后用EXCEL公式，只要輸入各個(gè)科目的數(shù)據(jù)，自動(dòng)匯總到科目匯總表 當(dāng)然，你還可以把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也加到sheet4和sheet5中來(lái)，由科目匯總表的數(shù)據(jù)再自動(dòng)生成到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中。
還可以再制作個(gè)現(xiàn)金流量表放到sheet6中，由資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表加上一部分?jǐn)?shù)據(jù)（可以單獨(dú)放一頁(yè)，如放到sheet7），再自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表。 制作這個(gè)表要涉及到EXCEL里公式的應(yīng)用。
用了這個(gè)表格之后，你直接輸入記帳憑證，就可以將所以的表格全做出來(lái)了。
4.EXCEL表格中的憑證序時(shí)薄如何設(shè)置為記帳憑證并打印出來(lái)
請(qǐng)教用EXCEL做帳時(shí)，記賬憑證如何打印的解決方法如下：1、excel的打印功能只要你連上打印機(jī)就可以用了啊，具體的打印設(shè)置可以在打印或者是頁(yè)面設(shè)置中更改，2、記賬憑證要打印多少是看你們公司對(duì)于會(huì)計(jì)檔案的管理要求的，如果要求所有的憑證都要打印的話，那當(dāng)然是連在一起打印比較方便了，3、每天都要進(jìn)行記賬工作的嘛！所以每張單獨(dú)打印也沒(méi)什么不對(duì)，就看你實(shí)際工作的方便了4、打印的紙張沒(méi)有硬性的要求，就看你們保管的時(shí)候是否方便了，記賬憑證是有專門的打印紙的，但不一定所有的單位都用，所以，如果A4紙方便的話，用A4也可以。
5.如何用excel做記賬憑
一、制作憑證模板 啟動(dòng)Excel，仿照記帳憑證樣式，在Sheet1中制作一張空白記帳憑證。
二、輸入明細(xì)項(xiàng)目 為了規(guī)范明細(xì)項(xiàng)目的內(nèi)容，我們利用數(shù)據(jù)有效性規(guī)則，制作成下拉菜單樣式。 1， 切換到Sheet2工作表，在A列中依次輸入一級(jí)會(huì)計(jì)科目名稱；然后分別將二級(jí)科目或明細(xì)科目名稱輸入到一級(jí)科目相應(yīng)的行中。
2， 同時(shí)選中B1至H1（具體區(qū)域請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況確定），將鼠標(biāo)定位到“名稱欄”中，輸入如“公務(wù)經(jīng)費(fèi)”后，回車進(jìn)行確認(rèn)。 3， 重復(fù)第2步操作，將有關(guān)區(qū)域分別命名為有關(guān)一級(jí)科目名稱；并將A1至An區(qū)域命名為“一級(jí)科目”。
4， 切換到Sheet1工作表，選中A1至A11區(qū)域，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→有效性”命令，打開(kāi)“數(shù)據(jù)有效性”對(duì)話框，按“允許”右側(cè)的下拉按鈕，在隨后出現(xiàn)的下拉列表中，選擇“序列”，然后在“來(lái)源”下面的方框中輸入“=一級(jí)科目”，按確定返回。 5， 同時(shí)選中B7至B11區(qū)域，仿照第4步，打開(kāi)“數(shù)據(jù)有效性”對(duì)話框，選中“序列”項(xiàng)，并在“來(lái)源”欄中輸入“=INDIRECT(A7)”。
以后，只要點(diǎn)擊A1至A11中任意一個(gè)單元格，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)下拉列表，可以從中選擇“一級(jí)科目”內(nèi)容，并回車確認(rèn)。 在A列的某個(gè)單元格確認(rèn)“一級(jí)科目”內(nèi)容后，點(diǎn)擊B列相應(yīng)的單元格，也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)下拉列表，從中選擇相應(yīng)的“二級(jí)科目”或明細(xì)科目?jī)?nèi)容。
三、實(shí)現(xiàn)特殊效果 填寫(xiě)憑證時(shí)最難的一個(gè)問(wèn)題是：“金額”分散在多個(gè)單元格中，如果一個(gè)一個(gè)地輸入，需要多次切換單元格，既麻煩又容易出錯(cuò)，我們用下面的方法，實(shí)現(xiàn)“一次輸入，分散填充”的效果。 1， 分別選中E6至N6單元格（即：千、百、十、萬(wàn)、千、百、十、元、角、分各欄），輸入數(shù)值10,000,000、1,000,000、100,000、10,000、1,000、100、10、1、0。
1、0。01；分別選中相應(yīng)的金額單元格，輸入上述系列數(shù)值。
2， 選中E7單元格，輸入公式“=IF(OR($Z7="",INT($Z7/E$6)=0),"",RIGHT(INT($Z7/E$6),1)”。 3， 再次選中E7單元格，當(dāng)鼠標(biāo)移至該單元格右下角成細(xì)十字線狀時(shí)（填充柄），按住左鍵，向右推拉至N7單元格，再向下拖拉至N12單元格（即：需在“借方或貸方”錄入金額的單元格內(nèi)），將上述公式復(fù)制到拖拉過(guò)的單元格區(qū)域內(nèi)。
4， 分別選中Z12和AA12單元格，輸入公式“=SUM(Z7:Z11”、“=SUM((A7:AA11)”，用于計(jì)算“小計(jì)”項(xiàng)。 以后，只要在Z7至Z11或AA7至AA11單元格中一次性輸入數(shù)值，如：123456，則相應(yīng)的數(shù)值就會(huì)補(bǔ)分散填充到E列至N列或O列至X列相應(yīng)的單元格中，同時(shí)在E12至N12或O12至X12單元格中顯示出小計(jì)的數(shù)值。
四、打印憑證 在打印記賬憑證時(shí)，第6行Z列和AA列的內(nèi)容不能打印出來(lái)，我們用“視圖管理器”來(lái)實(shí)現(xiàn)快速打印。 1， 執(zhí)行“視圖→視圖管理器”對(duì)話框，單擊“添加”按鈕，打開(kāi)“添加視圖”對(duì)話框，輸入一個(gè)名稱，如“輸入界面”，按“確定”退出。
2， 選中第6行，執(zhí)行“格式→行→隱藏”命令，將它隱藏起來(lái)，同時(shí)選中Z列和AA列，執(zhí)行“格式→列→隱藏”命令，將它隱藏起來(lái)。 3， 再次打開(kāi)“視圖管理器”對(duì)話框，添加一個(gè)“打印界面”視圖。
以后需要輸入時(shí)，打開(kāi)“視圖管理器”對(duì)話框，雙擊“輸入界面”選項(xiàng)，即可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的輸入；需要打印時(shí)，只要打開(kāi)“視圖管理器”對(duì)話框，雙擊“打印界面”選項(xiàng)，然后執(zhí)行打印操作。
6.excel 做記賬憑證
例如：A15是一個(gè)數(shù)字1234.56,E15到N15分別是 “千百十萬(wàn)千百十元角分”要存放的數(shù)字。 一、把數(shù)字?jǐn)U大100倍，設(shè)置成文本格式。在B15里輸入公式 =TEXT(A15*100,"0")，則b15的值是文本的“123456”。
二、求出B15單元格的長(zhǎng)度，以備截取時(shí)使用。在C15里輸入公式 =LEN(B15)，則c15的值是數(shù)字6.
三、在第n列輸入公式 =LEFT(RIGHT($B15,15-COLUMN())) ;COLUMN（)是返回當(dāng)前所在的列號(hào)，第n列即第14列，返回?cái)?shù)值14,15-14=1.right是從右邊開(kāi)始截取，left是從左邊截取。后面跟1個(gè)參數(shù)，表示截取的位數(shù)，如果省略，則是1.$B15，表示對(duì)B15單元格的列絕對(duì)行相對(duì)引用。這個(gè)公式的實(shí)際意思就是先從B15的右邊截取1位，然后再?gòu)淖筮吔厝?位。
四、選中N15列，拖動(dòng)右下角的填充柄，往前填充到E15列。出問(wèn)題了吧。這個(gè)數(shù)共有6位，應(yīng)該最大是千位，怎么萬(wàn)位往前都有數(shù)字1啊。好好想一下，嘿嘿。然后在N15修改下這個(gè)公式，=IF(15-COLUMN()<=$C15,LEFT(RIGHT($B15,15-COLUMN（)）），""），再重新填充。OK了吧。