友邦盛世：第六次分紅預告

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金第六次分紅預告

　　友邦華泰盛世中國(行情,凈值,基金吧)股票型證券投資基金(代碼：460001，以下簡稱"友邦盛世基金")基金合同于2005年4月27日正式生效。本基金于2007年9月3日進行了份額拆分，拆分后基金份額凈值為1.0000元，按拆分比例計算，本基金拆分后面值相應變?yōu)?.4184元（以下簡稱"拆分后面值"）。截至2008年12月12日，本基金份額凈值為0.4852元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及友邦盛世基金基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人友邦華泰基金管理有限公司決定對友邦盛世基金實施自基金合同生效以來的第六次分紅，現(xiàn)將分紅事項預告如下：

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　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國銀行(601988,股吧)股份有限公司復核，按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.66元。分紅金額如有變動，以分紅當日公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2008年12月25日

　　2、紅利發(fā)放日：2008年12月26日

　　3、選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉基金份額的基金份額凈值確定日為：2008年12月25日

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2008年12月29日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人友邦華泰基金管理有限公司登記在冊的友邦盛世基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2008年12月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2008年12月26日直接計入其基金賬戶，12月29日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《友邦華泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　3、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、注意事項

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金的注冊登記機構會先按照該投資者開戶時為基金賬戶選擇的分紅方式來處理分紅；如果投資者未選擇具體的基金賬戶分紅方式，本基金的注冊登記機構將再按照本基金默認的分紅方式（現(xiàn)金分紅）處理。不清楚或遺忘是否選擇過具體分紅方式的投資者可咨詢我公司客戶服務中心或者查詢最近的基金對賬單來了解目前的分紅方式，以決定是否更改分紅方式。

　　3、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前（不含12月25日）的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。

　　4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。

　　5、因分紅導致基金份額凈值調整至拆分后面值或拆分后面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于拆分后面值。

　　七、咨詢辦法

　　1、友邦華泰基金管理有限公司客戶服務中心：400-888-0001（免長途費）021-38784638

　　友邦華泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.aig-huatai.com

　　2、中國銀行、中國工商銀行(601398,股吧)、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行(601328,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、深圳發(fā)展銀行、中信銀行(601998,股吧)、中國民生銀行(600016,股吧)、北京銀行(601169,股吧)、華夏銀行(600015,股吧)；華泰證券、聯(lián)合證券、信泰證券、中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券(600837,股吧)、中信建投證券、廣發(fā)證券、國信證券、招商證券、光大證券、東方證券、興業(yè)證券、長江證券(000783,股吧)、東北證券(000686,股吧)、財通證券、山西證券、平安證券、安信證券、上海證券、中原證券、東海證券、國都證券、中信萬通證券、中信金通證券、萬聯(lián)證券、財富證券、湘財證券、長城證券、東吳證券、國聯(lián)證券、德邦證券、宏源證券(000562,股吧)、恒泰證券、江南證券、國元證券(000728,股吧)、齊魯證券、靠前創(chuàng)業(yè)證券、中銀國際證券、渤海證券、方正證券等代銷機構的各個網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　友邦華泰基金管理有限公司

　　二〇〇八年十二月二十日