基金110003最新解析 580003基金凈值查詢
發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
金融界基金11月16日訊 易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：易方達(dá)上證50指數(shù)A，代碼110003）公布最新凈值，下跌1.69%。本基金單位凈值為2.2917元，累計(jì)凈值為4.1917元。
易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金成立于2004-03-22，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“上證50指數(shù)*100.00%”。本基金成立以來(lái)收益617.28%，今年以來(lái)收益26.75%，近一月收益-1.56%，近一年收益27.99%，近三年收益62.00%。近一年，本基金排名同類(lèi)（629/761），成立以來(lái)，本基金排名同類(lèi)（4/962）。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為20.69%，近兩年定投該基金的收益為36.90%，近三年定投該基金的收益為46.43%，近五年定投該基金的收益為77.89%。（點(diǎn)此查看定投排行）
易方達(dá)上證50指數(shù)A基金成立以來(lái)分紅7次，累計(jì)分紅金額24.24億元。
基金經(jīng)理為張勝記，自2012年09月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益281.03%。
最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)（持倉(cāng)比例12.88% ）、伊利股份（持倉(cāng)比例9.43% ）、恒瑞醫(yī)藥（持倉(cāng)比例9.20% ）、招商銀行（持倉(cāng)比例9.14% ）、中國(guó)平安（持倉(cāng)比例8.65% ）、五糧液（持倉(cāng)比例5.06% ）、三一重工（持倉(cāng)比例3.73% ）、中國(guó)建筑（持倉(cāng)比例3.66% ）、中國(guó)中免（持倉(cāng)比例3.51% ）、隆基股份（持倉(cāng)比例3.45% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為68.71%，整體持股集中度（高）。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)（持倉(cāng)比例12.55% ）、中國(guó)平安（持倉(cāng)比例11.86% ）、恒瑞醫(yī)藥（持倉(cāng)比例9.79% ）、招商銀行（持倉(cāng)比例9.37% ）、伊利股份（持倉(cāng)比例9.34% ）、五糧液（持倉(cāng)比例4.80% ）、長(zhǎng)春高新（持倉(cāng)比例4.12% ）、華蘭生物（持倉(cāng)比例4.03% ）、中國(guó)建筑（持倉(cāng)比例3.94% ）、平安銀行（持倉(cāng)比例3.49% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為73.29%，整體持股集中度（高）。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2020年第三季度，國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家的疫情也陸續(xù)有所好轉(zhuǎn)，海外經(jīng)濟(jì)從谷底復(fù)蘇。1-8月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.4%，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比下降0.3%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)4.6%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降8.6%，前八個(gè)月全國(guó)住宅累計(jì)銷(xiāo)售面積同比下降2.5%。在豬肉、原油價(jià)格下跌的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的通脹水平回落，8月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲2.4%，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）同比下降2.0%。我國(guó)貨幣政策整體保持寬松，8月末國(guó)內(nèi)廣義貨幣供應(yīng)量M2同比增長(zhǎng)10.4%，增速有所回落；財(cái)政政策保持積極，金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大。報(bào)告期內(nèi)，A股維持上漲態(tài)勢(shì)，上證指數(shù)上漲7.82%，上證50指數(shù)上漲9.87%。從行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，休閑服務(wù)、國(guó)防軍工、電氣設(shè)備等行業(yè)大幅上漲；通信、商業(yè)貿(mào)易、計(jì)算機(jī)等少數(shù)行業(yè)下跌。
本基金是跟蹤上證50指數(shù)的增強(qiáng)型指數(shù)基金。在行業(yè)配置上，本基金對(duì)食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)有一定的超配，對(duì)券商、保險(xiǎn)等行業(yè)有所低配。報(bào)告期內(nèi)，本基金根據(jù)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的判斷，進(jìn)行了少量調(diào)整操作，降低了保險(xiǎn)、醫(yī)藥生物等板塊的配置，增加了機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的配置。本基金報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)戰(zhàn)勝基準(zhǔn)指數(shù)收益率。
截至報(bào)告期末，本基金A類(lèi)基金份額凈值為2.2095元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為14.80%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為9.87%；C類(lèi)基金份額凈值為2.1909元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為14.72%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為9.87%。年化跟蹤誤差9.08%，超過(guò)合同規(guī)定的目標(biāo)控制范圍，主要是投資組合與指數(shù)權(quán)重的偏差有所擴(kuò)大所致。