單位凈值1.023什么意思 單位凈值1.023什么意思 舉例說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

單位凈值1.023代表基金的價(jià)格為1.023。如果要從單位凈值算收益的話，就是將現(xiàn)在的凈值與以前的凈值相減，再乘以份額就可以了。一般情況下，基金單位凈值越大代表基金業(yè)績(jī)不錯(cuò)，但投資人不可單獨(dú)以單位凈值高低作為分辨基金好壞標(biāo)準(zhǔn)，單位凈值高也可能是基金成立時(shí)間比較長(zhǎng)，同一時(shí)間范圍發(fā)行的基金，單位凈值高的會(huì)更好。而且基金單位凈值高不一定是比較好的買(mǎi)點(diǎn)。

單位凈值1.023什么意思

單位凈值是股票術(shù)語(yǔ)，全稱(chēng)基金單位凈值，就是指敞開(kāi)式基金申購(gòu)份額及贖出金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金債務(wù)）/基金總份額。

每個(gè)營(yíng)業(yè)日依據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣減基金當(dāng)天的各類(lèi)成本及費(fèi)用后，得到本基金當(dāng)天的資產(chǎn)凈值。除于基金當(dāng)天所產(chǎn)生在外面的基金單位總量，便是每單位基金凈值。