封閉式基金折價(jià)率是指(封閉式基金折價(jià)率一覽表)
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
封閉式基金折價(jià)率是指基金凈值在一定時(shí)間內(nèi)下跌的幅度。通常情況下，封閉式基金的折價(jià)率越高，說明該基金的風(fēng)險(xiǎn)越大。那么，哪些封閉式基金折價(jià)率較高呢？？今天，我們就來聊聊這個(gè)話題。不過，這里有一個(gè)前提，就是你買的是開放式基金。如果你買的是封閉式基金，那么你就不能用這個(gè)指標(biāo)來算收益率了。因?yàn)榉忾]式基金的風(fēng)險(xiǎn)比較大，所以收益率是不能用來估算的。
基金里的折價(jià)率是什么意思
基金的折價(jià)率是特指封閉式基金市價(jià)低于凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Assets Value;NAV)的幅度。
例如某封閉式基金市價(jià)17元，凈值NAV是20元，我們就說它的折價(jià)率是(17-20)/20=-15%。
基金的折價(jià)率是特指封閉式基金市價(jià)低于凈資產(chǎn)價(jià)值（Net Assets Value;NAV）的幅度。
例如某封閉式基金市價(jià)17元，凈值NAV是20元，我們就說它的折價(jià)率是(17-20)/20=-15%。
封閉式基金有折價(jià)率是常態(tài)，但在股市狂飆的大多頭年代，也會(huì)出現(xiàn)凈值NAV是20元，市價(jià)卻是60元的溢價(jià)狀態(tài)。
此時(shí)沒有折價(jià)率，而是出現(xiàn)溢價(jià)率。
按國(guó)內(nèi)和國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來看，封閉式基金交易的價(jià)格存在著折價(jià)是一種很正常的情況。
除了投資目標(biāo)和管理水平外，封閉式基金折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素，對(duì)投資者來說高封閉式基金折價(jià)率存在一定的投資機(jī)會(huì)。
至于開放式基金，折價(jià)率永遠(yuǎn)為零。
因?yàn)殚_放式基金是以凈值做市價(jià)，凈值NAV是20元，市價(jià)就是20元，永遠(yuǎn)沒有折價(jià)的問題。
1.折價(jià)的定義當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為“折價(jià)”。折價(jià)率的定義折價(jià)率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價(jià)率的定義如下：封閉式基金折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。溢價(jià)率的定義溢價(jià)率是指單位市價(jià)和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。2.計(jì)算公式折價(jià)率計(jì)算公式折價(jià)率=（基金份額凈值-單位市價(jià)）/基金份額凈值×100×%（1）根據(jù)此公式，可見：（1）折價(jià)率大于0（即凈值大于市價(jià)）時(shí)為折價(jià)；（2）折價(jià)率小于0（即凈值小于市價(jià)）時(shí)為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。溢價(jià)率計(jì)算公式溢價(jià)率=（單位市價(jià)—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%（2）說明：（1）當(dāng)單位市價(jià)大于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率大于零，稱為溢價(jià)；（2）當(dāng)單位市價(jià)小于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率小于零，稱為折價(jià)。
封閉基金的 折價(jià)率和溢價(jià)率是什么意思啊 一直不明白
基金折價(jià)率:
因此，gbp/usd的隔夜換匯點(diǎn)數(shù)為0.83/0.63基本點(diǎn)。
當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為“折價(jià)”。折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市價(jià))/單位份額凈值。根據(jù)此公式，折價(jià)率大于0(即凈值大于市價(jià))時(shí)為折價(jià)，折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。國(guó)外解決封閉式基金大幅度折價(jià)的 *** 有：封閉轉(zhuǎn)開放、基金提前清算、基金要約收購(gòu)、基金單位回購(gòu)、基金管理分配等。
什么是封閉式基金的折價(jià)率？買封基是折價(jià)率高好，還是低好？
（1）折價(jià)率大于0（即凈值大于市價(jià)）時(shí)為折價(jià)；
根據(jù)此公式，可見：
（2）折價(jià)率小于0（即凈值小于市價(jià)）時(shí)為溢價(jià)。