開放式基金每日凈值是什么
發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
所謂開放式基金每日凈值，主要是指到目前的每份基金的金額，它隨著股市的變動(dòng)而變動(dòng)，這一點(diǎn)與股票類似。每日基金凈值是反映基金表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，是確定基金交易價(jià)格的依據(jù)。開放式基金每日凈值計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
開放式基金每日凈值的單位總數(shù)每天都在變化，因此，須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金單位總數(shù)，就得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值。
開放式基金每日凈值是這樣計(jì)算的：凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-負(fù)債；單位凈值=凈資產(chǎn)/總份額。比如：某支基金投資股票或者其他票據(jù)所得的凈資產(chǎn)是40億元,這只基金總份額是30億份.那他的單位凈值就是:40/30=1.3333元。
開放式基金每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的，計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。
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