基金累計凈值是什么意思

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金累計凈值是指基金最新凈值和基金成立以來的分紅業(yè)績之和，反映了該基金成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金自運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，就可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額（即基金分紅）。

基金累計凈值是越高越好嗎？

這個是不一定的。基金累計凈值是指基金成立以來的凈值情況，一般來說基金累計凈值越高其歷史業(yè)績更好，基金經(jīng)理投資能力強，但是基金凈值反映的是過去的投資能力，并不代表未來的投資能力也是如此，并且基金會進行分紅，分紅后凈值就會降低，所以累積凈值越高越好不是絕對的。