基金贖回是按當日的凈值嗎(贖回基金是按當天基金凈值計算嗎)

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

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基金贖回是按當天凈值嗎?

交易日15：00之前贖回的，按當天的基金凈值計算；交易日15：00后贖回的，按下一個交易日的基金凈值計算，收盤凈值一般在當天晚上公布。溫馨提示：以上信息僅供參考。平安銀行也有代銷基金業(yè)務，您可以嘗試登陸平安口袋銀行-首頁-基金，在最上方輸入“基金代碼或名稱”搜索，即可查詢基金凈值。

基金申購贖回的價格是申贖當天的基金凈值。但是投資者需要注意在交易日15：00之前，15：00之后按下一交易日凈值結算。基金的贖回是指在基金存續(xù)期內，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。

基金贖回是按照贖回當天的凈值算的?；鸬慕灰讜r間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午15點。因此當天下午15：00贖回則算當日凈值。如果是當日下午15：00之后贖回，則算第二個交易日凈值。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，所以凈值每個交易日也會發(fā)生變化。

基金凈值是以贖回當日算還是到賬當日算

如果是在正常工作日當日的下午3點前贖回的基金，那么按照當日收盤后基金公布的基金凈值來確定贖回價格。如果是在工作日當日下午3點后或節(jié)假日贖回的基金，那么按照下一個正常工作日收盤后基金公布的基金凈值來確定贖回價格。

贖回所得金額，是賣出基金的數(shù)，乘以賣出當日凈值。 本回答由經(jīng)濟金融分類達人 童贊林推薦 | 答糾錯 | 評論 0 3 孫亞平 | 學生 擅長： 寵物 其他回答 如果你是在下午三點之前贖回的話，就是按照當天收盤后的凈值算。。

若投資者是在交易日下午3點前贖回的，那么是按照贖回當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，若投資者是在交易日下午3點后贖回的，那么是按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額。

基金贖回是按當天算的凈值嗎

1、您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的凈值計算。

2、交易日15：00之前贖回的，按當天的基金凈值計算；交易日15：00后贖回的，按下一個交易日的基金凈值計算，收盤凈值一般在當天晚上公布。溫馨提示：以上信息僅供參考。平安銀行也有代銷基金業(yè)務，您可以嘗試登陸平安口袋銀行-首頁-基金，在最上方輸入“基金代碼或名稱”搜索，即可查詢基金凈值。

3、基金贖回是以贖回當天價格計算。基金申購贖回的價格是申贖當天的基金凈值。但是投資者需要注意在交易日15：00之前，15：00之后按下一交易日凈值結算?；鸬内H回是指在基金存續(xù)期內，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。

4、基金贖回的凈值：基金贖回時間在當天15：00之前算當天的凈值；在當天15：00之后，算第二個交易日的凈值。交易日為除節(jié)假日外的周一至周五。（AM9；30-11；30 ， PM13；00-15；00）。一個交易日就是一天，交易日為周一至周五。若將手中持有的基金按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金，習慣上稱之為基金贖回。

5、基金贖回是按照贖回當天的凈值算的?；鸬慕灰讜r間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午15點。因此當天下午15：00贖回則算當日凈值。如果是當日下午15：00之后贖回，則算第二個交易日凈值。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，所以凈值每個交易日也會發(fā)生變化。

基金贖回按哪天凈值計算,開放基金采用的原則

基金購買和贖回均采取“未知價”的原則：交易日15：00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；交易日15：00后購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交并折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的凈值計算。

基金贖回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

在交易日15點前贖回，按當天收盤后基金公布的基金凈值計算，否則按下一交易日收盤后的基金凈值計算。貨幣基金一般是t+0到賬，多數(shù)基金到賬時間為t+1，極少數(shù)基金到賬時間較長?；疒H回的的方式：全額贖回 當基金管理人認為有能力兌付投資者的贖回時，按正常贖回程序。

基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算，計算公式：贖回總額=贖回份額x贖回當日基金份額凈值；贖回費用=贖回總額x贖費率，贖回金額=贖回總額贖回費用。

贖回基金是按當天基金凈值計算嗎

交易日15：00之前贖回的，按當天的基金凈值計算；交易日15：00后贖回的，按下一個交易日的基金凈值計算，收盤凈值一般在當天晚上公布。溫馨提示：以上信息僅供參考。平安銀行也有代銷基金業(yè)務，您可以嘗試登陸平安口袋銀行-首頁-基金，在最上方輸入“基金代碼或名稱”搜索，即可查詢基金凈值。

基金贖回是按照贖回當天的凈值算的。如果在當天15：00之前進行贖回的話，那么贖回金就從當天算起，如果是在15：00以后算起的話，那么贖回金要從第二天算起。在收到贖回指令以后，基金會花費時間進行資金結算的。

基金贖回的凈值，如果是交易日的交易時間內贖回，也就是說交易日的下午三點之前贖回，按當天的凈值算。三點以后按第二天的凈值算。你周末贖回，就是按星期一的凈值算。按贖回當日的凈值計算。超過營業(yè)日時限，操作不能成功，而且不能隔日委托。

基金贖回的凈值：基金贖回時間在當天15：00之前算當天的凈值；在當天15：00之后，算第二個交易日的凈值。交易日為除節(jié)假日外的周一至周五。（AM9；30-11；30 ， PM13；00-15；00）。一個交易日就是一天，交易日為周一至周五。若將手中持有的基金按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金，習慣上稱之為基金贖回。

基金贖回的凈值是按當天還是第二天的算?

1、您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的凈值計算。

2、【答】： 購買基金：星期一到星期五（一般情況下）以（到帳）時間為準，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金為準，分為15：00以前，和15：00以后。

3、交易日15：00之前贖回的，按當天的基金凈值計算；交易日15：00后贖回的，按下一個交易日的基金凈值計算，收盤凈值一般在當天晚上公布。溫馨提示：以上信息僅供參考。平安銀行也有代銷基金業(yè)務，您可以嘗試登陸平安口袋銀行-首頁-基金，在最上方輸入“基金代碼或名稱”搜索，即可查詢基金凈值。